SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (TMP), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Basée à AMIENS (80000), elle se spécialise dans 4771Z. La société SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (TMP) se focalise principalement sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 66.08 K €, soit soixante-six mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 14.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (TMP) disposait d'une trésorerie de 749.76 K €.
En matière de gouvernance, SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (TMP) est dirigée par Jean-Michel Cornu, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 66.08 K | 770.63 K | 1.71 M |
| Marge brute (€) | - | -321.59 K | -62.28 K | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -232.44 K | -343.1 K | -485.23 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 97.83 K | 264.48 K | 58.11 K | 941.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -330.27 K | -607.57 K | -543.34 K | 93.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.08 K | 231.49 K | 43.62 K | -214.6 K |
| Résultat net (€) | 14.66 K | 1.15 M | 1.5 M | 1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.73 K | 194.25 | 100.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.32 | 19.23 | 23.74 | 26.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | 17.27 | 21.41 | 22.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.32 K | 749.12 K | 1.14 M | 758.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 1.13 K | 147.74 | 44.39 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -486.7 | -8.08 | 66.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 400.27 | 7.54 | 55.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -519.25 | -62.97 | 60.57 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.05 M | 6.57 M | 6.74 M | 7.02 M |
| BFRE (€) | - | - | 31.39 K | 249.14 K |
| BFRHE (€) | 4.44 M | 5.83 M | 5.99 M | 4.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 36.3 K | 3.19 K | 1.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 14.87 | 53.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.06 Md | 12.65 Md | 21.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 35.98 | 55.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234.69 K | 1.23 M | 1.91 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | 595.71 K | 355.22 K | 521.23 K | 1.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.86 K | 247.53 | 231.5 |
| Font de roulement (€) | 4.57 M | 5.93 M | 6.21 M | 6.27 M |
| Couverture du BFR | 90.58 | 90.18 | 92.2 | 89.23 |
| Trésorerie (€) | 749.76 K | 521.16 K | 698.06 K | 2.18 M |
| Dettes financières (€) | 11.25 K | 11.25 K | 33.25 K | 83.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.54 | 0.29 | 0.27 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 13 | 5.96 | 8.27 | 27.99 |
| Autonomie financière (%) | 407.22 | 529.87 | 189.62 | 78.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.8 K | 18.52 K | 127.35 K | 180.5 K |
| Liquidité générale | - | - | 3.86 K | 1.95 K |
| Liquidité réduite | - | - | 3.86 K | 1.95 K |
| Couverture de la dette | 0.1 | 61.9 | 18.83 | 18.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 307.28 K | 32.18 K | 504.92 K | 411.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 40.63 | 57 | 21.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.29 K | 432.71 K | 647.45 K | 155.25 K |