DOCKS DE L'OISE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1955.
Établie à NOYON (60400), elle exerce son activité dans 4673A. La société DOCKS DE L'OISE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 249.79 M €, soit deux cent quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-sept mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOCKS DE L'OISE disposait d'une trésorerie de 604 K €.
En termes d’effectifs, DOCKS DE L'OISE compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOCKS DE L'OISE est dirigée par Nicolas Godet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 249.79 M | 278.02 M | 297.38 M | 266.95 M |
| Marge brute (€) | 50.1 M | 54.89 M | 64.97 M | 59.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.56 M | 16.44 M | 24.54 M | 21.45 M |
| EBITDA (€) | 12.45 M | 13.99 M | 22.91 M | 20.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.11 M | 2.45 M | 1.62 M | 920.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.68 M | 10.36 M | 19.66 M | 18.01 M |
| Résultat net (€) | 6.05 M | 7.73 M | 12.99 M | 11.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 2.78 | 4.37 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.39 | 14.59 | 23.56 | 22.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 5.46 | 8.29 | 8.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.85 M | 50.6 M | 57.56 M | 53.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.76 | 18.2 | 19.36 | 20.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.06 | 19.74 | 21.85 | 22.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 5.03 | 7.71 | 7.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 5.91 | 8.25 | 8.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.85 M | 38.44 M | 44.13 M | 37.54 M |
| BFRE (€) | 12.14 M | 10.19 M | 8.32 M | 5.87 M |
| BFRHE (€) | -3.13 M | -14.28 M | -9.62 M | 881.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.31 | 50.47 | 54.16 | 51.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.74 | 13.38 | 10.21 | 8.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.14 T | -10.88 T | -7.83 T | 645.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.58 | 44.63 | 52.36 | 66.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69 | 73.35 | 74.55 | 68.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.02 M | 17.11 M | 21.99 M | 18.27 M |
| Dette nette (€) | -73.83 M | -72.15 M | -84.21 M | -85.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.41 | 6.15 | 7.4 | 6.85 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | - | 6.28 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 10.9 | - | 14.23 | 3.35 |
| Trésorerie (€) | 604 K | 12.2 M | 13.41 M | 705.75 K |
| Dettes financières (€) | 350.1 K | - | 2.05 M | 297.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.61 | -4.22 | -3.83 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -139 | -136.24 | -152.8 | -167.45 |
| Autonomie financière (%) | 151.71 | - | 26.83 | 171.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.08 M | 53.01 M | 61.72 M | 54.28 M |
| Liquidité générale | 58.06 | 55.91 | 58.5 | 59.09 |
| Liquidité réduite | 58.06 | 55.91 | 58.5 | 59.09 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.92 | 1.09 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.78 M | 35.16 M | 37.39 M | 34.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.39 | 9.08 | 9 | 9.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.92 M | 1.67 M | 4.65 M | 4.78 M |
