SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939A. Cette organisation SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA) se focalise principalement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent cinquante-et-un mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.59 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA) disposait d'une trésorerie de 254 €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION (SETRA) est dirigée par Jerome Amar, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 7.4 M | 22.16 M | 20.11 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 4.07 M | 14.75 M | 13.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | 1.41 M | 4.48 M | 4.2 M |
| EBITDA (€) | 1.97 M | 1.32 M | 4.57 M | 4.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -254.8 K | 88.23 K | -96.24 K | -546.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 199.85 K | 2.59 M | 2.71 M |
| Résultat net (€) | 1.59 M | 3.97 M | 2.13 M | 1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 109.5 | 53.7 | 9.6 | 6.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.03 | 82.95 | 11.91 | 9.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.64 | 31.43 | 6.78 | 5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 12.4 M | 13.12 M | 13.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 195.37 | 167.53 | 59.19 | 65.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 108.86 | 54.99 | 66.55 | 65.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 135.74 | 17.82 | 20.63 | 23.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 118.18 | 19.01 | 20.2 | 20.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.57 M | 6.81 M | 6.46 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | - | 3.83 M | 474.68 K | -4.57 M |
| BFRHE (€) | 476.74 K | -1.67 M | 777.61 K | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.9 K | 335.69 | 106.34 | 21.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 188.96 | 7.82 | -83.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 Md | -33.93 Md | 47.22 Md | 103.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 135.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 143.09 | 144.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | 5.59 M | 4.78 M | 3.84 M |
| Dette nette (€) | -8.53 M | - | -12.05 M | -10.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 118.11 | 75.52 | 21.57 | 19.1 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -4.21 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | -354.45 |
| Trésorerie (€) | 254 | 0 | 1.84 K | 1.66 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 5.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | - | -2.52 | -2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.99 | - | -67.44 | -71.47 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.79 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 826.2 K | 3 M | 6.02 M | 6.6 M |
| Liquidité générale | - | 128.17 | 95.87 | 71.68 |
| Liquidité réduite | - | 128.17 | 95.87 | 71.68 |
| Couverture de la dette | 3.54 | 4.67 | 0.7 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | -122.42 K | 2.78 M | 9.43 M | 8.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.37 | 26.49 | 30.59 | 32.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 263.67 K | 327.94 K | 748.1 K | 899.31 K |