CEMEX GRANULATS, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1984.
Située à RUNGIS (94150), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CEMEX GRANULATS se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 163.24 M €, soit cent soixante-trois millions deux cent trente-six mille cinq cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -16.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEMEX GRANULATS affichait une trésorerie de 461.48 K €.
En termes d’effectifs, CEMEX GRANULATS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEMEX GRANULATS est dirigée par Florence Dini, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 163.24 M | 185.05 M | 186.5 M | 208.01 M |
| Marge brute (€) | 13.46 M | 10.83 M | 11.03 M | 21.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.48 M | -11.19 M | -7.63 M | 3.9 M |
| EBITDA (€) | -10.05 M | -11.11 M | -7.53 M | 4.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -434.13 K | -78.36 K | -100.24 K | -421.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.48 M | -15.48 M | -12.28 M | -755.91 K |
| Résultat net (€) | -16.26 M | -17.06 M | -9.31 M | -308.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.96 | -9.22 | -4.99 | -0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.88 | -23.82 | -10.59 | -0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.99 | -7.44 | -4.13 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.94 M | 14.09 M | 13.48 M | 23.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.15 | 7.61 | 7.23 | 11.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.25 | 5.85 | 5.91 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.15 | -6.01 | -4.04 | 2.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.42 | -6.05 | -4.09 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.42 M | 42.45 M | 40.18 M | 47.59 M |
| BFRE (€) | -3.55 M | -6.82 M | -7.69 M | -5.62 M |
| BFRHE (€) | -61.13 M | -36.25 M | -17.53 M | -3.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.1 | 83.72 | 78.63 | 83.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.94 | -13.46 | -15.05 | -9.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.34 T | -18.38 T | -8.95 T | -2.24 T |
| Délais de paiement clients (j) | 122.98 | 109.84 | 105.22 | 114.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.65 | 102.13 | 107.96 | 112.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.45 M | -9.36 M | -1.33 M | 8.39 M |
| Dette nette (€) | -162.04 M | -144.17 M | -124.69 M | -125.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.18 | -5.06 | -0.71 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | - | -59.49 M | -38.53 M | -24.95 M |
| Couverture du BFR | - | -140.17 | -95.9 | -52.43 |
| Trésorerie (€) | 461.48 K | 13.76 K | 49.15 K | 19.5 K |
| Dettes financières (€) | - | 178.55 K | 273.21 K | 22.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.17 | 15.4 | 93.75 | -14.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -287.69 | -201.34 | -141.77 | -129.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 401.03 | 321.91 | 4.38 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.55 M | 55.6 M | 58.68 M | 65.28 M |
| Liquidité générale | 41.46 | 47.75 | 54.14 | 63.95 |
| Liquidité réduite | 41.46 | 47.75 | 54.14 | 63.95 |
| Couverture de la dette | -2.81 | -2.73 | -1.49 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.87 M | 17.24 M | 16.43 M | 16.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 6.75 | 6.27 | 5.62 |
