CEMEX GRANULATS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1984.
Basée à RUNGIS (94150), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CEMEX GRANULATS se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 163.24 M €, soit cent soixante-trois millions deux cent trente-six mille cinq cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -16.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEMEX GRANULATS présentait une trésorerie de 461.48 K €.
En termes d’effectifs, CEMEX GRANULATS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEMEX GRANULATS est sous la direction de Florence Dini, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 163.24 M | 185.05 M | 186.5 M | 208.01 M |
| Marge brute (€) | 13.46 M | 10.83 M | 11.03 M | 21.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.48 M | -11.19 M | -7.63 M | 3.9 M |
| EBITDA (€) | -10.05 M | -11.11 M | -7.53 M | 4.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -434.13 K | -78.36 K | -100.24 K | -421.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.48 M | -15.48 M | -12.28 M | -755.91 K |
| Résultat net (€) | -16.26 M | -17.06 M | -9.31 M | -308.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.96 | -9.22 | -4.99 | -0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.88 | -23.82 | -10.59 | -0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.99 | -7.44 | -4.13 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.94 M | 14.09 M | 13.48 M | 23.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.15 | 7.61 | 7.23 | 11.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.25 | 5.85 | 5.91 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.15 | -6.01 | -4.04 | 2.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.42 | -6.05 | -4.09 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.42 M | 42.45 M | 40.18 M | 47.59 M |
| BFRE (€) | -3.55 M | -6.82 M | -7.69 M | -5.62 M |
| BFRHE (€) | -61.13 M | -36.25 M | -17.53 M | -3.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.1 | 83.72 | 78.63 | 83.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.94 | -13.46 | -15.05 | -9.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.34 T | -18.38 T | -8.95 T | -2.24 T |
| Délais de paiement clients (j) | 122.98 | 109.84 | 105.22 | 114.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.65 | 102.13 | 107.96 | 112.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.45 M | -9.36 M | -1.33 M | 8.39 M |
| Dette nette (€) | -162.04 M | -144.17 M | -124.69 M | -125.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.18 | -5.06 | -0.71 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | - | -59.49 M | -38.53 M | -24.95 M |
| Couverture du BFR | - | -140.17 | -95.9 | -52.43 |
| Trésorerie (€) | 461.48 K | 13.76 K | 49.15 K | 19.5 K |
| Dettes financières (€) | - | 178.55 K | 273.21 K | 22.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.17 | 15.4 | 93.75 | -14.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -287.69 | -201.34 | -141.77 | -129.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 401.03 | 321.91 | 4.38 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.55 M | 55.6 M | 58.68 M | 65.28 M |
| Liquidité générale | 41.46 | 47.75 | 54.14 | 63.95 |
| Liquidité réduite | 41.46 | 47.75 | 54.14 | 63.95 |
| Couverture de la dette | -2.81 | -2.73 | -1.49 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.87 M | 17.24 M | 16.43 M | 16.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 6.75 | 6.27 | 5.62 |
