CEGOS, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 1980.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se spécialise dans 7022Z. L'entité CEGOS se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 255.57 M €, soit deux cent cinquante-cinq millions cinq cent soixante-treize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 17.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGOS affichait une trésorerie de 28.73 M €.
En termes d’effectifs, CEGOS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGOS compte parmi ses dirigeants Benoit Felix, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 255.57 M | 129.01 M | 123.77 M | 107.39 M |
| Marge brute (€) | 131.89 M | 63.27 M | 66.25 M | 57.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 27.31 M | 27.29 M | 21.85 M |
| EBITDA (€) | 34.13 M | 26.37 M | 26.18 M | 21.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 934.82 K | 1.1 M | 41.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.35 M | 24.69 M | 24.69 M | 20.24 M |
| Résultat net (€) | - | 17.4 M | 18.19 M | 13.73 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.49 | 14.7 | 12.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.66 | 39.34 | 32.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.29 | 19.09 | 13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 50.94 M | 54.94 M | 51.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.49 | 44.39 | 47.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.61 | 49.04 | 53.53 | 53.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.36 | 20.44 | 21.15 | 20.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.17 | 22.05 | 20.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.78 M | 39.74 M | 20.82 M | 25.44 M |
| BFRE (€) | 34.92 M | -5.32 M | -7.22 M | -2.39 M |
| BFRHE (€) | -44.08 M | -1.53 M | 6.25 M | -3.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.93 | 112.44 | 61.41 | 86.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.88 | -15.05 | -21.29 | -8.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.87 T | -539.73 Md | 2.12 T | -1.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 119.23 | 167.22 | 123.29 | 153.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.58 | 107.59 | 83.33 | 102.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 23.61 M | 22.81 M | 18.56 M |
| Dette nette (€) | -130.13 M | -51.82 M | -31.13 M | -37.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.3 | 18.43 | 17.28 |
| Font de roulement (€) | 16.06 M | 12.46 M | 14.7 M | 10.35 M |
| Couverture du BFR | 17.12 | 31.35 | 70.59 | 40.7 |
| Trésorerie (€) | 28.73 M | 20.24 M | 16.78 M | 19.14 M |
| Dettes financières (€) | 49.76 M | 196.08 K | 203.33 K | 184.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.2 | -1.37 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -374.52 | -106.18 | -67.33 | -88.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 248.9 | 227.4 | 226.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.9 M | 45.52 M | 42.7 M | 43.88 M |
| Liquidité générale | 80.95 | 118.27 | 132.48 | 123.06 |
| Liquidité réduite | 80.95 | 118.27 | 132.48 | 123.06 |
| Couverture de la dette | - | 0.67 | 0.62 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 38.42 M | 39.25 M | 36.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.56 | 21.8 | 23.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.48 M | 5.64 M | 6.35 M | 4.46 M |
