CEGOS, une société de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1980.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité CEGOS oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 255.57 M €, soit deux cent cinquante-cinq millions cinq cent soixante-treize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 17.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGOS présentait une trésorerie de 28.73 M €.
En termes d’effectifs, CEGOS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGOS est sous la direction de Benoit Felix, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 255.57 M | 129.01 M | 123.77 M | 107.39 M |
| Marge brute (€) | 131.89 M | 63.27 M | 66.25 M | 57.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 27.31 M | 27.29 M | 21.85 M |
| EBITDA (€) | 34.13 M | 26.37 M | 26.18 M | 21.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 934.82 K | 1.1 M | 41.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.35 M | 24.69 M | 24.69 M | 20.24 M |
| Résultat net (€) | - | 17.4 M | 18.19 M | 13.73 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.49 | 14.7 | 12.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.66 | 39.34 | 32.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.29 | 19.09 | 13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 50.94 M | 54.94 M | 51.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.49 | 44.39 | 47.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.61 | 49.04 | 53.53 | 53.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.36 | 20.44 | 21.15 | 20.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.17 | 22.05 | 20.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.78 M | 39.74 M | 20.82 M | 25.44 M |
| BFRE (€) | 34.92 M | -5.32 M | -7.22 M | -2.39 M |
| BFRHE (€) | -44.08 M | -1.53 M | 6.25 M | -3.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.93 | 112.44 | 61.41 | 86.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.88 | -15.05 | -21.29 | -8.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.87 T | -539.73 Md | 2.12 T | -1.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 119.23 | 167.22 | 123.29 | 153.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.58 | 107.59 | 83.33 | 102.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 23.61 M | 22.81 M | 18.56 M |
| Dette nette (€) | -130.13 M | -51.82 M | -31.13 M | -37.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.3 | 18.43 | 17.28 |
| Font de roulement (€) | 16.06 M | 12.46 M | 14.7 M | 10.35 M |
| Couverture du BFR | 17.12 | 31.35 | 70.59 | 40.7 |
| Trésorerie (€) | 28.73 M | 20.24 M | 16.78 M | 19.14 M |
| Dettes financières (€) | 49.76 M | 196.08 K | 203.33 K | 184.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.2 | -1.37 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -374.52 | -106.18 | -67.33 | -88.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 248.9 | 227.4 | 226.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.9 M | 45.52 M | 42.7 M | 43.88 M |
| Liquidité générale | 80.95 | 118.27 | 132.48 | 123.06 |
| Liquidité réduite | 80.95 | 118.27 | 132.48 | 123.06 |
| Couverture de la dette | - | 0.67 | 0.62 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 38.42 M | 39.25 M | 36.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.56 | 21.8 | 23.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.48 M | 5.64 M | 6.35 M | 4.46 M |
