SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP), une société de type Société en commandite par actions, opère depuis 1900.
Basée à ABBEVILLE (80100), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. L'entreprise SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP) se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 22.29 M €, soit vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 930.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP) révélait une trésorerie de 57 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP) est dirigée par Laurent Planage, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.29 M | 22.32 M | 21.25 M | 22.74 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.67 M | 2.61 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 720.95 K | 625.74 K | 1.28 M | 769.95 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.88 M | 1.06 M | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -624.34 K | -1.26 M | 227.73 K | -364.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 845.94 K | 1.36 M | 483.2 K | 563.79 K |
| Résultat net (€) | 930.25 K | 1.2 M | 328.05 K | 227.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 5.38 | 1.54 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.14 | 24.55 | 8.17 | 5.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.07 | 3.83 | 1.09 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | 3.31 M | 3.16 M | 3.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.08 | 14.82 | 14.88 | 17.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.39 | 11.98 | 12.3 | 7.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 8.44 | 4.97 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 2.8 | 6.04 | 3.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.47 M | 19.13 M | 17.58 M | 15.65 M |
| BFRE (€) | 2.88 M | 3.41 M | 4.02 M | 4.95 M |
| BFRHE (€) | 4.41 M | 3.7 M | 763.15 K | -793.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.43 | 312.85 | 302.02 | 251.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.22 | 55.82 | 69.04 | 79.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 269.46 Md | 225.99 Md | 44.42 Md | -49.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.45 | 116.77 | 114.05 | 102.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.8 M | 2.02 M | 1.58 M | 1.36 M |
| Dette nette (€) | - | -23.02 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.06 | 9.03 | 7.41 | 5.98 |
| Font de roulement (€) | -569.79 K | -210.55 K | -2.16 M | -1.77 M |
| Couverture du BFR | -3.08 | -1.1 | -12.28 | -11.28 |
| Trésorerie (€) | 0 | 57 | - | - |
| Dettes financières (€) | 33.13 K | 283.33 K | 30.57 K | 398.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -470.85 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 139.42 | 17.25 | 131.4 | 9.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.64 M | 6.8 M | 6.35 M | 6.27 M |
| Liquidité générale | 114.08 | 112.65 | 104.16 | 101.29 |
| Liquidité réduite | 114.08 | 112.65 | 104.16 | 101.29 |
| Couverture de la dette | 4.35 | 2.78 | 0.74 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.44 M | 1.45 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.47 | 4.45 | 4.6 | 5.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 245.74 K | 409.77 K | 155.95 K | 275.83 K |