ETABLISSEMENTS BERCAUVERRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1954.
Située à VAUX-LE-PENIL (77000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2319Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS BERCAUVERRE met l'accent sur fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent cinquante-six mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 174.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS BERCAUVERRE disposait d'une trésorerie de 330.99 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BERCAUVERRE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BERCAUVERRE est sous la direction de Stephane Lefevre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.95 M | 1.48 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 864.07 K | 874.33 K | 724.14 K | 693.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 268.91 K | 195.96 K | 173.45 K | 137.67 K |
| EBITDA (€) | 288.81 K | 213.76 K | 189.95 K | 156.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.9 K | -17.8 K | -16.5 K | -18.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.85 K | 195.75 K | 177.59 K | 145.08 K |
| Résultat net (€) | 174.79 K | 143.19 K | 126.19 K | 110.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.41 | 7.36 | 8.55 | 7.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.72 | 28.19 | 31.34 | 35.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.2 | 11.53 | 15.72 | 14.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 729.19 K | 715.72 K | 592.33 K | 585.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.27 | 36.77 | 40.15 | 41.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.53 | 44.91 | 49.09 | 48.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.55 | 10.98 | 12.88 | 11.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.48 | 10.07 | 11.76 | 9.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 581.22 K | 476.75 K | 456.15 K | 390.19 K |
| BFRE (€) | 232.43 K | 341.52 K | 175.1 K | 94.18 K |
| BFRHE (€) | 7.24 K | 11.62 K | 17.82 K | 15.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.24 | 89.39 | 112.87 | 100.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.69 | 64.03 | 43.33 | 24.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.84 M | 61.97 M | 72.03 M | 61.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.98 | 79.74 | 62.19 | 53.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.58 | 61.48 | 56.24 | 45.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.36 K | 161.55 K | 140.16 K | 122.76 K |
| Dette nette (€) | -471.32 K | -613.91 K | -138.5 K | -150.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.6 | 8.3 | 9.5 | 8.64 |
| Font de roulement (€) | 570.62 K | 473.01 K | 451.07 K | 385.75 K |
| Couverture du BFR | 98.18 | 99.22 | 98.89 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 330.99 K | 119.91 K | 261.63 K | 276.27 K |
| Dettes financières (€) | 364.54 K | 350.86 K | 99.55 K | 111.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -3.8 | -0.99 | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.76 | -120.85 | -34.39 | -47.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 1.45 | 4.05 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 427.17 K | 379.23 K | 295.5 K | 311.02 K |
| Liquidité générale | 89.7 | 75.91 | 132.79 | 117.77 |
| Liquidité réduite | 89.7 | 75.91 | 132.79 | 117.77 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.79 | 0.72 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.7 K | 664.45 K | 539.61 K | 549.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.12 | 25.62 | 27.49 | 28.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.59 K | 44.52 K | 37.91 K | 34.14 K |
