TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1955.
Localisée à METZ (57000), elle exerce son activité dans 4221Z. L'entité TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent soixante-et-un mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 86.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) montrait une trésorerie de 102.36 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) est dirigée par Laurent Kosmalski, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 4.76 M | 4.97 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.36 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.74 K | 478.02 K | 649.58 K | 159.5 K |
| EBITDA (€) | 185.14 K | 496.77 K | 650.19 K | 157.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.4 K | -18.75 K | -609 | 1.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.35 K | 458.88 K | 607.77 K | 99.86 K |
| Résultat net (€) | 86.21 K | 338.35 K | 445.97 K | 68.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 7.1 | 8.96 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.46 | 87.68 | 90.37 | 59.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.11 | 12.68 | 23.84 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.73 M | 1.74 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.44 | 36.33 | 34.88 | 30.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.89 | 50.15 | 47.36 | 45.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 10.43 | 13.07 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.16 | 10.04 | 13.06 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.89 M | 1.14 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 947.95 K | 1.79 M | 1.03 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 130.57 K | 54.26 K | 31.98 K | 171.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.07 | 144.48 | 83.79 | 154.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.12 | 136.8 | 75.23 | 126.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.03 Md | 708.08 M | 435.92 M | 2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.37 | 180 | 128.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.63 | 53.5 | 46.84 | 77.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 125.94 K | 376.79 K | 535.4 K | 128.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 7.91 | 10.76 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.83 M | 931.81 K | 1.65 M |
| Couverture du BFR | 91.37 | 96.95 | 81.59 | 87.56 |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.53 M | 532.53 K | 1.66 M |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.25 | 0.93 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 835.91 K | 692.07 K | 634.8 K | 861.7 K |
| Liquidité générale | 101.62 | 112.98 | 129.85 | 100.25 |
| Liquidité réduite | 101.62 | 112.98 | 129.85 | 100.25 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.93 | 1.52 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.87 M | 1.69 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.55 | 24.82 | 21.45 | 25.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.94 K | 113.81 K | 158.89 K | 27.04 K |