TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1955.
Située à METZ (57000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4221Z. Cette entité TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) met l'accent sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent soixante-et-un mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 86.21 K €.
Au terme de l'exercice 2017, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) révélait une trésorerie de 102.36 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THBA) est dirigée par Laurent Kosmalski, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 4.76 M | 4.97 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.36 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.74 K | 478.02 K | 649.58 K | 159.5 K |
| EBITDA (€) | 185.14 K | 496.77 K | 650.19 K | 157.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.4 K | -18.75 K | -609 | 1.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.35 K | 458.88 K | 607.77 K | 99.86 K |
| Résultat net (€) | 86.21 K | 338.35 K | 445.97 K | 68.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 7.1 | 8.96 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.46 | 87.68 | 90.37 | 59.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.11 | 12.68 | 23.84 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.73 M | 1.74 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.44 | 36.33 | 34.88 | 30.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.89 | 50.15 | 47.36 | 45.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 10.43 | 13.07 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.16 | 10.04 | 13.06 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.89 M | 1.14 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 947.95 K | 1.79 M | 1.03 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 130.57 K | 54.26 K | 31.98 K | 171.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.07 | 144.48 | 83.79 | 154.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.12 | 136.8 | 75.23 | 126.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.03 Md | 708.08 M | 435.92 M | 2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.37 | 180 | 128.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.63 | 53.5 | 46.84 | 77.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 125.94 K | 376.79 K | 535.4 K | 128.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 7.91 | 10.76 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.83 M | 931.81 K | 1.65 M |
| Couverture du BFR | 91.37 | 96.95 | 81.59 | 87.56 |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.53 M | 532.53 K | 1.66 M |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.25 | 0.93 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 835.91 K | 692.07 K | 634.8 K | 861.7 K |
| Liquidité générale | 101.62 | 112.98 | 129.85 | 100.25 |
| Liquidité réduite | 101.62 | 112.98 | 129.85 | 100.25 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.93 | 1.52 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.87 M | 1.69 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.55 | 24.82 | 21.45 | 25.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.94 K | 113.81 K | 158.89 K | 27.04 K |