ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1955.
Localisée à BRAY-SAINT-AIGNAN (45460), elle exerce son activité dans 0899Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE se consacre sur autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.71 M €, soit six millions sept cent huit mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 685.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 508.73 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est sous la direction de QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.71 M | 6.81 M | 5.54 M | 5.83 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 2.07 M | 1.73 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 1.15 M | 600.48 K | 641.33 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 1.21 M | 621.27 K | 661.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.78 K | -67.06 K | -20.8 K | -20.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 827.82 K | 950.9 K | 362.45 K | 416.23 K |
| Résultat net (€) | 685.67 K | 749.46 K | 355.03 K | 227.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.22 | 11.01 | 6.41 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.14 | 31.16 | 18.63 | 9.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.47 | 13.55 | 6.77 | 3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 2.03 M | 1.54 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.75 | 29.84 | 27.77 | 35.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.51 | 30.34 | 31.18 | 30.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.14 | 17.85 | 11.21 | 11.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.98 | 16.86 | 10.84 | 11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.11 M | 3.26 M | 2.93 M | 3.3 M |
| BFRE (€) | 2.03 M | 1.97 M | 2 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 434.06 K | 572.52 K | 706.35 K | 1.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.23 | 174.84 | 192.92 | 206.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.36 | 105.44 | 131.65 | 97.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.98 Md | 10.68 Md | 10.72 Md | 24.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.96 | 153.86 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.65 | 58.45 | 60.91 | 63.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 952.88 K | 1.01 M | 617.4 K | 473.29 K |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -2.54 M | -3.3 M | -3.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.2 | 14.89 | 11.14 | 8.12 |
| Font de roulement (€) | 2.91 M | 3.06 M | 2.61 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 93.66 | 93.92 | 89.19 | 94.46 |
| Trésorerie (€) | 508.73 K | 587.91 K | 33.48 K | 122.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.93 M | 2.17 M | 2.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.83 | -2.5 | -5.35 | -7.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.3 | -105.54 | -173.25 | -146.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.24 | 0.88 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 906.26 K | 994.48 K | 849.74 K | 970.08 K |
| Liquidité générale | 153.74 | 112.5 | 96 | 97.81 |
| Liquidité réduite | 153.74 | 112.5 | 96 | 97.81 |
| Couverture de la dette | 2.94 | 3.37 | 1.51 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 1.01 M | 1.09 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.11 | 11.15 | 14.56 | 14.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 219.96 K | 239.12 K | 10.4 K | - |
