URGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Située à ROANNE (42300), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité URGE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent cinquante-six mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 358.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, URGE disposait d'une trésorerie de 447.66 K €.
En termes d’effectifs, URGE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, URGE est dirigée par Carl Von Tschammer Und Quaritz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.75 M | 1.74 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1.21 M | 1.19 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 878.38 K | - |
| EBITDA (€) | 687.76 K | 861.36 K | 877.81 K | 859.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 569 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.21 K | 657.67 K | 720.99 K | 719.94 K |
| Résultat net (€) | 358.9 K | 490 K | 526.03 K | 578.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.33 | 28.07 | 30.16 | 33.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.79 | 45.33 | 48.22 | 51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.42 | 33.37 | 33.83 | 35.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 987.55 K | 1.15 M | 1.22 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.18 | 65.67 | 69.91 | 64.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.68 | 69.21 | 68.15 | 67.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.04 | 49.34 | 50.33 | 49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 50.36 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 509.6 K | 530.59 K | 546.83 K | 729.65 K |
| BFRHE (€) | 110.37 K | 230.44 K | 282.12 K | 474.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.16 | 110.93 | 114.44 | 151.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 561.54 M | 1.1 Md | 1.35 Md | 2.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.58 | 75.74 | 91.99 | 142.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.96 | 25.83 | 25.98 | 3.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 682.88 K | - |
| Dette nette (€) | -14.17 K | -123.26 K | -261.7 K | -384.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 39.15 | - |
| Font de roulement (€) | 489.04 K | 516.63 K | 526.47 K | 704.26 K |
| Couverture du BFR | 95.97 | 97.37 | 96.28 | 96.52 |
| Trésorerie (€) | 447.66 K | 264.42 K | 202.24 K | 116.68 K |
| Dettes financières (€) | 262.71 K | 267.17 K | 337.12 K | 385.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.49 | -11.4 | -23.99 | -33.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 4.05 | 3.24 | 2.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.56 K | 106.55 K | 106.46 K | 89.77 K |
| Couverture de la dette | 5.36 | 7.21 | 7.93 | 6.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 238.04 K | 223.37 K | 193.21 K | 206.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.32 | 9.25 | 8.06 | 8.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.2 K | 179.24 K | 207.72 K | 221.21 K |