GILLES ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1955.
Localisée à RUNGIS (94150), elle intervient dans le secteur d'activité 4638A. Cette organisation GILLES ET COMPAGNIE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.07 M €, soit dix millions soixante-cinq mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 52.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GILLES ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 245.65 K €.
En termes d’effectifs, GILLES ET COMPAGNIE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GILLES ET COMPAGNIE est sous la direction de J J E R, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 10.07 M | 10.03 M | 7.69 M |
| Marge brute (€) | - | 613.9 K | 634.97 K | 506.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 66.8 K | 48.51 K | 158.85 K |
| EBITDA (€) | - | 32.34 K | 70.57 K | 47.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 34.46 K | -22.06 K | 110.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 27.19 K | 65.02 K | 28.84 K |
| Résultat net (€) | - | 52.77 K | 66.48 K | 19.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.52 | 0.66 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.81 | 37.23 | 19.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.61 | 3.28 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 486.66 K | 523.6 K | 522.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 4.83 | 5.22 | 6.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.1 | 6.33 | 6.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.32 | 0.7 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.66 | 0.48 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 280.53 K | 309.68 K | 389.84 K | 441.66 K |
| BFRE (€) | -663.62 K | -553.77 K | -462.85 K | -520.45 K |
| BFRHE (€) | 682.87 K | 646.44 K | 558.54 K | 554.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 11.23 | 14.19 | 20.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -20.08 | -16.85 | -24.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.83 Md | 15.34 Md | 11.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.4 | 60.1 | 58.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 57.3 | 54.01 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 97.75 K | 95.73 K | 45.19 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -1.6 M | -1.61 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.97 | 0.95 | 0.59 |
| Font de roulement (€) | 264.9 K | 284.2 K | 328.39 K | 439.43 K |
| Couverture du BFR | 94.43 | 91.77 | 84.24 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 245.65 K | 191.53 K | 232.7 K | 405.42 K |
| Dettes financières (€) | 92.27 K | 154.91 K | 257.03 K | 465.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.39 | -16.87 | -28.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -534.86 | -692.56 | -904.01 | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 1.49 | 0.69 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.61 M | 1.53 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 109.75 | 105.98 | 103.39 | 97.54 |
| Liquidité réduite | 109.75 | 105.98 | 103.39 | 97.54 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | 0.56 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 530.94 K | 570.97 K | 323.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.76 | 4.06 | 3.12 |
