CABOT FRANCE
RTE DE PORT JEROME - 76170 LILLEBONNE
CABOT FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1963.
Localisée à LILLEBONNE (76170), elle est active dans le secteur d'activité 4675Z. L'entreprise CABOT FRANCE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 80.19 M €, soit quatre-vingt millions cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.86 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CABOT FRANCE présentait une trésorerie de 216.98 K €.
En termes d’effectifs, CABOT FRANCE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABOT FRANCE est dirigée par Roberto Ballardini, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.19 M | 83.93 M | 75.25 M | 50.23 M |
| Marge brute (€) | 7.45 M | 6.81 M | 5.96 M | 4.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.1 M | 4.11 M | - |
| EBITDA (€) | 4.31 M | 4.09 M | 4.09 M | 3.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.83 K | 17.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.31 M | 4.09 M | 4.09 M | 3.44 M |
| Résultat net (€) | 3.86 M | 1.33 M | 3.17 M | 2.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.81 | 1.58 | 4.22 | 5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.24 | -3.09 | -7.18 | -5.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.8 | 10.88 | 21.32 | 31.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.1 M | 8.58 M | 6.11 M | 5.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.85 | 10.23 | 8.12 | 10.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.29 | 8.11 | 7.92 | 9.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 4.88 | 5.44 | 6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.88 | 5.46 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.07 M | 9.19 M | 4.04 M | 4.17 M |
| BFRE (€) | 6.04 M | 8.97 M | 3.99 M | 4.13 M |
| BFRHE (€) | 7.51 M | -284.37 K | -60.85 K | -87.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.06 | 39.97 | 19.58 | 30.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.49 | 39.02 | 19.37 | 30.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.65 T | -65.39 Md | -12.54 Md | -12.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.61 | 43.74 | 55.7 | 45.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.17 | 6.64 | 46.29 | 24.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.41 M | 3.21 M | - |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -53.24 M | -57.65 M | -54.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.68 | 4.27 | - |
| Font de roulement (€) | - | 7.06 M | 2.52 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | - | 76.79 | 62.37 | 62.52 |
| Trésorerie (€) | 216.98 K | 112.2 K | 19.33 K | 31.81 K |
| Dettes financières (€) | - | 49.95 M | 46.74 M | 50 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -37.68 | -17.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -45.88 | 124.11 | 130.38 | 115.09 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.86 | -0.95 | -0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.4 M | 3 M | 10.85 M | 4.48 M |
| Liquidité générale | 302.98 | 19.33 | 20.22 | 11.79 |
| Liquidité réduite | 302.98 | 19.33 | 20.22 | 11.79 |
| Couverture de la dette | 2 | 0.83 | 1.75 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 2.56 M | 1.71 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.81 | 2.08 | 1.6 | 1.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 412.31 K | 252.77 K | 348.74 K | - |