LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1900.
Établie à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2042Z. La société LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT oriente son activité sur fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 43.63 M €, soit quarante-trois millions six cent trente mille quatre cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.4 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT présentait une trésorerie de 3.43 M €.
En termes d’effectifs, LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT est dirigée par FINANCIERE NAUSICAA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.63 M | 37.21 M | 35.87 M | 27.28 M |
| Marge brute (€) | 10.78 M | 9.67 M | 9.81 M | 7.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.65 M | 3.95 M | 3.99 M | 2.21 M |
| EBITDA (€) | 3.58 M | 3.54 M | 3.79 M | 1.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.08 M | 412.22 K | 195.79 K | 296.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.89 M | 3.05 M | 3.31 M | 1.47 M |
| Résultat net (€) | 1.4 M | 1.74 M | 2.13 M | 965.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | 4.67 | 5.93 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.41 | 18.45 | 21.7 | 11.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 6.28 | 6.15 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.07 M | 8.62 M | 8.09 M | 6.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.08 | 23.17 | 22.56 | 23.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.71 | 25.98 | 27.34 | 26.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 9.51 | 10.56 | 7.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.67 | 10.61 | 11.11 | 8.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.71 M | 18.26 M | 24.11 M | 24.94 M |
| BFRE (€) | 5.22 M | 7.13 M | 9.15 M | 8.26 M |
| BFRHE (€) | -3.59 M | -4.63 M | -8.07 M | -6.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.06 | 179.14 | 245.33 | 333.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.65 | 69.96 | 93.12 | 110.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -429.39 Md | -471.93 Md | -793.04 Md | -508.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.9 | 115.95 | 170.7 | 168.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.48 | 58.01 | 72.04 | 53.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.66 M | 2.94 M | 2.91 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -16.28 M | -11.29 M | -15.58 M | -12.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | 7.9 | 8.1 | 8.14 |
| Font de roulement (€) | 3.94 M | 7.69 M | 8.96 M | 12.31 M |
| Couverture du BFR | 26.78 | 42.12 | 37.14 | 49.35 |
| Trésorerie (€) | 3.43 M | 6.33 M | 8.76 M | 11.53 M |
| Dettes financières (€) | 867.18 K | 1.86 M | 2.98 M | 7.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.45 | -3.84 | -5.36 | -5.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.93 | -119.79 | -158.86 | -140 |
| Autonomie financière (%) | 10.49 | 5.08 | 3.3 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.65 M | 5.84 M | 6.67 M | 4.41 M |
| Liquidité générale | 82.68 | 106.16 | 107.7 | 105.41 |
| Liquidité réduite | 82.68 | 106.16 | 107.7 | 105.41 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.33 | 1.44 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.3 M | 5.75 M | 5.7 M | 4.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.16 | 10.66 | 10.94 | 11.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 367.61 K | 434.33 K | 708.93 K | 236.09 K |
