SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1955.
Située à PARIS (75016), elle est active dans le secteur d'activité 9103Z. La société SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC met l'accent sur gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.07 M €, soit quatre millions soixante-dix mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 482.12 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC disposait d'une trésorerie de 514.89 K €.
En termes d’effectifs, SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC est sous la direction de Laetitia Hellouin De Menibus, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 5.98 M | 5.3 M | 5 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 4.17 M | 3.92 M | 3.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 904.3 K | 1.24 M | 1.44 M | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 957.11 K | 1.52 M | 1.52 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -52.81 K | -286.59 K | -89.49 K | -269.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 622.7 K | 1.21 M | 1.24 M | 1.53 M |
| Résultat net (€) | 482.12 K | 864.73 K | 899.86 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.84 | 14.45 | 16.99 | 21.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 10.22 | 11.58 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.16 | 8.96 | 9.92 | 12.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 4.02 M | 3.53 M | 3.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.61 | 67.11 | 66.65 | 74.06 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 63.5 | 69.77 | 74.04 | 78.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.51 | 25.47 | 28.8 | 35.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.21 | 20.68 | 27.11 | 30.49 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.43 M | 7.44 M | 6.88 M | 6.27 M |
| BFRE (€) | -574.33 K | -624.32 K | -462.06 K | -638.12 K |
| BFRHE (€) | 9.15 M | 5.9 M | 6.01 M | 6.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 845.39 | 453.8 | 474.36 | 458.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.49 | -38.08 | -31.85 | -46.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.1 Md | 96.64 Md | 87.17 Md | 87.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.06 | 12.52 | 22.46 | 14.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.2 | 43.36 | 54.91 | 57.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 828.62 K | 1.41 M | 1.27 M | 1.36 M |
| Dette nette (€) | -1.91 M | 1.24 M | 505.94 K | -247.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.35 | 23.5 | 23.97 | 27.28 |
| Font de roulement (€) | 8.72 M | 6.97 M | 6.17 M | 5.61 M |
| Couverture du BFR | 92.44 | 93.66 | 89.61 | 89.5 |
| Trésorerie (€) | 514.89 K | 2.06 M | 1.22 M | 466.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 203 | 358 | 129 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | 0.88 | 0.4 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.81 | 14.66 | 6.51 | -3.52 |
| Autonomie financière (%) | 5.89 | 41.69 K | 21.7 K | 54.57 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.36 K | 720.67 K | 581.88 K | 666.13 K |
| Liquidité générale | 411.95 | 989.41 | 1.05 K | 971.57 |
| Liquidité réduite | 411.95 | 989.41 | 1.05 K | 971.57 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.72 | 2.43 | 2.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 2.84 M | 2.38 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 36.02 | 36.03 | 34.08 | 35.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 141.13 K | 360.09 K | 364.23 K | 480.39 K |
