TERCAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Établie à SERAINCOURT (95450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2229A. La société TERCAP oriente son activité sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-cinq mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.42 M €.
Au terme de l'exercice 2020, TERCAP révélait une trésorerie de 260.56 K €.
En matière de gouvernance, TERCAP est administrée par SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | - | 1.25 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 371.53 K | - | 484.91 K | 328.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.74 K | - | -32.81 K | -165.91 K |
| EBITDA (€) | 92.71 K | - | -34.32 K | -148.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.44 K | - | 1.51 K | -16.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.27 K | - | -91.48 K | -202.96 K |
| Résultat net (€) | 1.42 M | - | -94.19 K | -161.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 111.92 | - | -7.52 | -15.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.82 | - | -7.23 | -11.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 53.78 | - | -6.28 | -10.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.15 K | - | 436.11 K | 334.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.09 | - | 34.84 | 32.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.37 | - | 38.74 | 31.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.33 | - | -2.74 | -14.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.96 | - | -2.62 | -15.94 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.81 M | 435.38 K | 544.73 K | 642.09 K |
| BFRE (€) | - | 161.09 K | 120.25 K | 131.62 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 212.53 K | 211.03 K | 253.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 521.88 | - | 158.85 | 225.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 35.07 | 46.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.81 Md | - | 723.68 M | 723.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 35.29 | 51.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.36 | - | 58.43 | 50.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | - | 64.1 K | -42.82 K |
| Dette nette (€) | 210.47 K | -121.78 K | 13.12 K | 91.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 117.44 | - | 5.12 | -4.11 |
| Font de roulement (€) | - | 423.27 K | 530.18 K | 636.77 K |
| Couverture du BFR | - | 97.22 | 97.33 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 260.56 K | 65.26 K | 208.32 K | 253.41 K |
| Dettes financières (€) | - | -6.1 K | -6.12 K | -5.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | - | 0.2 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.15 | -10.44 | 1.01 | 6.55 |
| Autonomie financière (%) | - | -191.21 | -213.06 | -273.42 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.09 K | 181.03 K | 186.77 K | 161.68 K |
| Liquidité générale | - | 216.52 | 271.28 | 379 |
| Liquidité réduite | - | 216.52 | 271.28 | 379 |
| Couverture de la dette | 153.18 | - | -1.68 | -2.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 143.79 K | - | 422.72 K | 441.91 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.2 | - | 22.4 | 29.09 |