ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Implantée à COLLEGIEN (77090), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. La société ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 192.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU disposait d'une trésorerie de 1.58 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU compte parmi ses dirigeants Olivier Rimane, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 3.1 M | 2.39 M | 3.11 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.36 M | 1.06 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 282.69 K | 380.23 K | 215.07 K | 486.14 K |
| EBITDA (€) | 320.47 K | 398.32 K | 235.11 K | 483.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.78 K | -18.09 K | -20.04 K | 2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 252.97 K | 329.41 K | 156.16 K | 408.55 K |
| Résultat net (€) | 192.74 K | 208.03 K | 135.8 K | 297.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 6.71 | 5.68 | 9.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.84 | 8.6 | 6.22 | 13.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 6.41 | 4.61 | 10.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.3 M | 939.91 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.35 | 42.03 | 39.35 | 42.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.69 | 43.87 | 44.52 | 48.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.69 | 12.85 | 9.84 | 15.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.43 | 12.26 | 9 | 15.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.49 M | 2.46 M | 2.07 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | 472.14 K | 276.67 K | 242.25 K | 278.81 K |
| BFRHE (€) | 439.73 K | 426.2 K | 455.93 K | 408.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.71 | 289.24 | 316.69 | 238.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.48 | 32.57 | 37.02 | 32.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.61 Md | 3.62 Md | 2.98 Md | 3.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.31 | 66.83 | 99.29 | 80.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.61 | 59.96 | 73.49 | 49.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.91 K | 283.34 K | 231.91 K | 383.27 K |
| Dette nette (€) | 978.57 K | 1.09 M | 599.09 K | 644.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 9.14 | 9.71 | 12.31 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 2.27 M | 2.06 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 92.79 | 92.56 | 99.32 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 1.58 M | 1.75 M | 1.36 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 111.16 K | 155.22 K | 277.57 K | 170.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.69 | 3.86 | 2.58 | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.78 | 45.14 | 27.42 | 29.71 |
| Autonomie financière (%) | 22.13 | 15.59 | 7.87 | 12.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.55 K | 485.61 K | 470.88 K | 505.62 K |
| Liquidité générale | 433.41 | 403.77 | 304.96 | 333.75 |
| Liquidité réduite | 433.41 | 403.77 | 304.96 | 333.75 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.04 | 0.69 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 994.96 K | 937.01 K | 819.88 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.79 | 24.57 | 27.03 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.46 K | 69.12 K | 53.55 K | 119.87 K |