ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Établie à COLLEGIEN (77090), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 192.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU révélait une trésorerie de 1.58 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS CONSTRUCTION CHENEAUX METALLIQU est sous la direction de Olivier Rimane, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 3.1 M | 2.39 M | 3.11 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.36 M | 1.06 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 282.69 K | 380.23 K | 215.07 K | 486.14 K |
| EBITDA (€) | 320.47 K | 398.32 K | 235.11 K | 483.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.78 K | -18.09 K | -20.04 K | 2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 252.97 K | 329.41 K | 156.16 K | 408.55 K |
| Résultat net (€) | 192.74 K | 208.03 K | 135.8 K | 297.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 6.71 | 5.68 | 9.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.84 | 8.6 | 6.22 | 13.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 6.41 | 4.61 | 10.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.3 M | 939.91 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.35 | 42.03 | 39.35 | 42.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.69 | 43.87 | 44.52 | 48.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.69 | 12.85 | 9.84 | 15.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.43 | 12.26 | 9 | 15.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.49 M | 2.46 M | 2.07 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | 472.14 K | 276.67 K | 242.25 K | 278.81 K |
| BFRHE (€) | 439.73 K | 426.2 K | 455.93 K | 408.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.71 | 289.24 | 316.69 | 238.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.48 | 32.57 | 37.02 | 32.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.61 Md | 3.62 Md | 2.98 Md | 3.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.31 | 66.83 | 99.29 | 80.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.61 | 59.96 | 73.49 | 49.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.91 K | 283.34 K | 231.91 K | 383.27 K |
| Dette nette (€) | 978.57 K | 1.09 M | 599.09 K | 644.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 9.14 | 9.71 | 12.31 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 2.27 M | 2.06 M | 2.01 M |
| Couverture du BFR | 92.79 | 92.56 | 99.32 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 1.58 M | 1.75 M | 1.36 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 111.16 K | 155.22 K | 277.57 K | 170.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.69 | 3.86 | 2.58 | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.78 | 45.14 | 27.42 | 29.71 |
| Autonomie financière (%) | 22.13 | 15.59 | 7.87 | 12.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.55 K | 485.61 K | 470.88 K | 505.62 K |
| Liquidité générale | 433.41 | 403.77 | 304.96 | 333.75 |
| Liquidité réduite | 433.41 | 403.77 | 304.96 | 333.75 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.04 | 0.69 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 994.96 K | 937.01 K | 819.88 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.79 | 24.57 | 27.03 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.46 K | 69.12 K | 53.55 K | 119.87 K |