POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1955.
Localisée à BEDARIEUX (34600), elle œuvre dans 8610Z. Cette structure POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent cinquante-six mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 45.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES présentait une trésorerie de 489.05 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES est dirigée par Lamine Gharbi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.96 M | 5.19 M | 4.8 M | 4.45 M |
| Marge brute (€) | 2.35 M | 1.85 M | 1.25 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.32 K | 60.6 K | -121.44 K | 32.31 K |
| EBITDA (€) | 173.99 K | -35.89 K | 23.68 K | -1.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.66 K | 96.49 K | -145.12 K | 33.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.59 K | -229.92 K | -129.39 K | -146.47 K |
| Résultat net (€) | 45.23 K | -14.69 K | 53.65 K | 173.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | -0.28 | 1.12 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.99 | -0.68 | 2.39 | 7.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | -0.37 | 1.14 | 2.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.91 M | 2.2 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.4 | 36.72 | 45.82 | 35.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.37 | 35.72 | 25.98 | 34.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | -0.69 | 0.49 | -0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.76 | 1.17 | -2.53 | 0.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.58 M | 2.07 M | 2.89 M | 4.54 M |
| BFRE (€) | -911.25 K | -326.26 K | -771.41 K | -755.85 K |
| BFRHE (€) | 2.15 M | 1.79 M | 2.54 M | 2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 158.09 | 145.24 | 219.49 | 372.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.84 | -22.95 | -58.63 | -61.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.13 Md | 25.44 Md | 33.43 Md | 28.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.81 | 59.47 | 60.57 | 70.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 313.7 K | 283.05 K | 244.66 K | 441.23 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.43 M | -2.22 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.27 | 5.45 | 5.09 | 9.91 |
| Font de roulement (€) | 1.49 M | 1.38 M | 1.72 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 57.76 | 66.97 | 59.6 | 34.31 |
| Trésorerie (€) | 489.05 K | 250.45 K | 159.04 K | 699.33 K |
| Dettes financières (€) | 175.5 K | 186.62 K | 352.57 K | 98.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -5.04 | -9.07 | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.79 | -65.73 | -98.82 | -113.38 |
| Autonomie financière (%) | 12.97 | 11.64 | 6.37 | 24.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 944.48 K | 949.09 K | 933.24 K |
| Liquidité générale | 159.78 | 172.42 | 159.28 | 156.18 |
| Liquidité réduite | 159.78 | 172.42 | 159.28 | 156.18 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.04 | 0.15 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.9 M | 1.85 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.32 | 28.27 | 29.73 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.07 K | 8.95 K | 31.76 K | 85.5 K |
