ETS STEINER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1955.
Basée à SAINT-MARCEL (27950), elle exerce son activité dans 2012Z. Cette structure ETS STEINER se concentre sur fabrication de colorants et de pigments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21.25 M €, soit vingt-et-un millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -465.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETS STEINER présentait une trésorerie de 67.21 K €.
En termes d’effectifs, ETS STEINER dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS STEINER est sous la direction de David Simonnet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.25 M | 22.99 M | 23.75 M | 20.5 M |
| Marge brute (€) | 5.2 M | 3.92 M | 5.08 M | 4.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 429.12 K | 571.95 K | 1.66 M | 712.68 K |
| EBITDA (€) | 505.1 K | 2.39 M | 1.54 M | -979.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -75.99 K | -1.82 M | 126.28 K | 1.69 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -329.85 K | 1.53 M | 658.76 K | -1.68 M |
| Résultat net (€) | -465.11 K | -4.82 K | 579.13 K | -1.72 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.19 | -0.02 | 2.44 | -8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.77 | -0.05 | 5.59 | -17.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.86 | -0.02 | 2.76 | -8.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 7.79 M | 4.65 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.39 | 33.9 | 19.58 | 19.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.48 | 17.06 | 21.39 | 22.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | 10.39 | 6.47 | -4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.02 | 2.49 | 7 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.66 M | 7.47 M | 7.77 M | 6.05 M |
| BFRE (€) | 3.61 M | 2.94 M | 4.46 M | 2.8 M |
| BFRHE (€) | 4.83 M | 1.07 M | -659.67 K | 31.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.24 | 118.65 | 119.45 | 107.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.95 | 46.71 | 68.51 | 49.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 281.37 Md | 67.38 Md | -42.93 Md | 1.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 118.16 | 111.04 | 101.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.17 | 86.77 | 55.27 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 529.46 K | 1.08 M | 1.67 M | 968.17 K |
| Dette nette (€) | -14.64 M | -10.9 M | -9.42 M | -8.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.49 | 4.7 | 7.03 | 4.72 |
| Font de roulement (€) | 7.94 M | 3.46 M | 3.24 M | 2.47 M |
| Couverture du BFR | 68.08 | 46.31 | 41.72 | 40.82 |
| Trésorerie (€) | 67.21 K | 15.65 K | 261.26 K | 465.58 K |
| Dettes financières (€) | 6.51 M | 1.83 M | 2.04 M | 2.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.64 | -10.09 | -5.64 | -8.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.13 | -106.26 | -91 | -84.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 5.62 | 5.07 | 4.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.04 M | 5.64 M | 3.93 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 90.72 | 75.57 | 78.62 | 71.5 |
| Liquidité réduite | 90.72 | 75.57 | 78.62 | 71.5 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -0.01 | 0.57 | -1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.56 M | 3.54 M | 3.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.9 | 10.82 | 10.31 | 12.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.55 K | -24.83 K | 4.68 K | -21.54 K |
