C.N TOLERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1955.
Localisée à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation C.N TOLERIE se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent treize mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -62.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, C.N TOLERIE disposait d'une trésorerie de 122.73 K €.
En termes d’effectifs, C.N TOLERIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C.N TOLERIE est sous la direction de NAOMI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.72 M | - | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 312.95 K | 621.8 K | - | 566.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -37.73 K | 122.18 K | - | -11.07 K |
| EBITDA (€) | -36.18 K | 132.47 K | - | 20.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.56 K | -10.29 K | - | -31.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.5 K | 96.51 K | - | -15.06 K |
| Résultat net (€) | -62.12 K | 81.13 K | - | 12.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.39 | 4.71 | - | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.95 | 12.36 | - | 2.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.16 | 6.29 | - | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 266.24 K | 461.72 K | - | 457.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.83 | 26.79 | - | 28.73 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.13 | 36.08 | - | 35.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.56 | 7.69 | - | 1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.67 | 7.09 | - | -0.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 756.98 K | 944.07 K | 920.59 K | 654.19 K |
| BFRE (€) | 333.59 K | 270.44 K | 288.69 K | 154.87 K |
| BFRHE (€) | 299.61 K | 493.49 K | 361.37 K | 377.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.41 | 199.95 | - | 149.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.11 | 57.28 | - | 35.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 2.33 Md | - | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.53 | 61.64 | - | 75.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.26 | 46.62 | - | 70.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.8 K | 117.1 K | - | 48.17 K |
| Dette nette (€) | -260.6 K | -453.73 K | -376.62 K | -335.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.54 | 6.79 | - | 3.02 |
| Font de roulement (€) | 744.57 K | 943.23 K | 920.37 K | 633.96 K |
| Couverture du BFR | 98.36 | 99.91 | 99.98 | 96.91 |
| Trésorerie (€) | 122.73 K | 179.31 K | 270.32 K | 124.82 K |
| Dettes financières (€) | 222.45 K | 413.35 K | 467.91 K | 186.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.95 | -3.87 | - | -6.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.72 | -69.15 | -65.15 | -61.36 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.59 | 1.24 | 2.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.48 K | 218.85 K | 178.81 K | 273.63 K |
| Liquidité générale | 182.69 | 151.97 | 143.69 | 174.05 |
| Liquidité réduite | 182.69 | 151.97 | 143.69 | 174.05 |
| Couverture de la dette | -1.24 | 1.16 | - | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 360.14 K | 476.3 K | - | 567.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.03 | 18.66 | - | 25.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.41 K | 22.83 K | - | 1.91 K |