DISTILLERIE DE MATHA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1957.
Basée à COGNAC (16100), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité DISTILLERIE DE MATHA se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 35.05 M €, soit trente-cinq millions cinquante mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -534.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTILLERIE DE MATHA révélait une trésorerie de 3.61 M €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE DE MATHA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DE MATHA est administrée par COMPAGNIE DE GUYENNE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.05 M | 34.03 M | 38.24 M | 37.04 M |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 3.67 M | 5.59 M | 5.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.11 M | 463.78 K | 3.19 M | 3.44 M |
| EBITDA (€) | 31.23 K | 446.58 K | 3.69 M | 3.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.08 M | 17.2 K | -501.79 K | 303.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -319.43 K | 1.12 M | 3.39 M | 2.8 M |
| Résultat net (€) | -534.52 K | -1.2 K | 1.63 M | 987.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.53 | -0 | 4.26 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.68 | -0.01 | 9.82 | 6.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.08 | -0 | 3.13 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 5.14 M | 6.99 M | 8.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.45 | 15.1 | 18.27 | 22.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.32 | 10.77 | 14.62 | 14.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.09 | 1.31 | 9.66 | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.03 | 1.36 | 8.35 | 9.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 40.74 M | 41.47 M | 41.29 M | 39.81 M |
| BFRE (€) | 36.04 M | 37.23 M | 36.33 M | 33.25 M |
| BFRHE (€) | 895.79 K | 654.55 K | 949.64 K | 642.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 424.24 | 444.83 | 394.12 | 392.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 375.28 | 399.31 | 346.7 | 327.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.02 Md | 61.03 Md | 99.5 Md | 65.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.44 | 80.84 | 89.3 | 77.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.14 | 61.64 | 58.88 | 58.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.93 | 1.08 | 0.91 | 0.87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.39 M | -92.9 K | 2.44 M | 2.13 M |
| Dette nette (€) | -30.43 M | -31.78 M | -30.7 M | -28.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.82 | -0.27 | 6.39 | 5.75 |
| Font de roulement (€) | 39.39 M | 39.98 M | 39.71 M | 38.26 M |
| Couverture du BFR | 96.69 | 96.39 | 96.16 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 3.61 M | 3.29 M | 3.7 M | 5.55 M |
| Dettes financières (€) | 29.35 M | 28.23 M | 27.09 M | 27.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.74 | 342.1 | -12.56 | -13.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -209.36 | -198.48 | -185.22 | -195.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.57 | 0.61 | 0.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 6.45 M | 6.83 M | 5.94 M |
| Liquidité générale | 37.43 | 31.47 | 38.55 | 39.82 |
| Liquidité réduite | 37.43 | 31.47 | 38.55 | 39.82 |
| Couverture de la dette | -0.91 | -0 | 1.58 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 3.22 M | 2.17 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.91 | 4.73 | 4.09 | 3.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | 557.74 K | 362.34 K |