ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1956.
Établie à NIMES (30000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 84.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS présentait une trésorerie de 524.23 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROCHE PERE ET FILS est administrée par CR CO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.39 M | 3.3 M | 3.2 M | 3.01 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.55 M | 1.15 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.21 K | 1.67 K | -62.96 K | -105 K |
| EBITDA (€) | 116.99 K | 57.2 K | -922 | -30.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.79 K | -55.53 K | -62.04 K | -74.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.67 K | 34.39 K | -26.28 K | -57.52 K |
| Résultat net (€) | 84.21 K | 37.46 K | -25.69 K | -62.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 1.14 | -0.8 | -2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.69 | 2.68 | -1.89 | -3.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.1 | 1.86 | -1.35 | -2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.19 M | 1.12 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.11 | 36.05 | 34.97 | 36.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.6 | 46.93 | 35.9 | 46.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 1.73 | -0.03 | -1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.96 | 0.05 | -1.96 | -3.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.38 M | 1.3 M | 1.91 M |
| BFRE (€) | 836.53 K | 804.27 K | 797.27 K | 611.76 K |
| BFRHE (€) | 9.74 K | 47.68 K | 42.33 K | 44.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.41 | 152.46 | 148.13 | 231.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.19 | 89.03 | 90.81 | 74.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.37 M | 430.71 M | 371.6 M | 364.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.68 | 88.55 | 80.43 | 75.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.81 | 77.12 | 65.96 | 59.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.7 K | 80.55 K | 26.37 K | -1.64 K |
| Dette nette (€) | -48.27 K | -93.87 K | -91.1 K | 635.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | 2.44 | 0.82 | -0.05 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.36 M | - | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 97.55 | 99.05 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 524.23 K | 525.31 K | 460.86 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 38.24 K | 50 K | - | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | -1.17 | -3.45 | -387.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.26 | -6.73 | -6.71 | 35.64 |
| Autonomie financière (%) | 38.7 | 27.91 | - | 8.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 499.88 K | 556.08 K | 551.96 K | 422.3 K |
| Liquidité générale | 236.17 | 221.51 | 217.62 | 307.02 |
| Liquidité réduite | 236.17 | 221.51 | 217.62 | 307.02 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.21 | -0.15 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.42 M | 1.42 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.91 | 32.67 | 33.26 | 34.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -6.21 K |
