NAVALLON, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1956.
Localisée à GARGAS (31620), elle exerce son activité dans 4399B. L'entreprise NAVALLON se concentre sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 947.06 K €, soit neuf cent quarante-sept mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 148.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, NAVALLON montrait une trésorerie de 39.95 K €.
En termes d’effectifs, NAVALLON compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAVALLON est sous la direction de TMT INVESTMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 947.06 K | 611.29 K | 1.84 M | 991.99 K |
| Marge brute (€) | 391.26 K | 152.53 K | 961.52 K | 403.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 226.56 K | - |
| EBITDA (€) | -81.59 K | -324.84 K | 229.61 K | 60.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.79 K | -324.85 K | 203.09 K | 39.11 K |
| Résultat net (€) | 148.54 K | -277.8 K | 210.97 K | -174.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.68 | -45.45 | 11.48 | -17.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -207.56 | 45.29 | -62.88 | 31.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 17.73 | -87.22 | 68.63 | -51.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.76 K | 365 | 695.16 K | 583.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.79 | 0.06 | 37.84 | 58.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.31 | 24.95 | 52.34 | 40.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.62 | -53.14 | 12.5 | 6.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.33 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -171.47 K | -139.13 K | -62.44 K | -57.29 K |
| BFRE (€) | -262.85 K | -199.58 K | -118.73 K | -96.09 K |
| BFRHE (€) | 51.43 K | 32.79 K | 33.13 K | 25.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -66.09 | -83.07 | -12.4 | -21.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.3 | -119.17 | -23.59 | -35.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 133.43 M | 54.92 M | 166.77 M | 68.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.04 | 121.96 | 36.74 | 77.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.16 | 96.13 | 38.97 | 87.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 244.14 K | - |
| Dette nette (€) | -782.04 K | -816.65 K | -532.26 K | -784.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.29 | - |
| Font de roulement (€) | -258.97 K | -226.63 K | -149.94 K | -144.79 K |
| Couverture du BFR | 151.03 | 162.89 | 240.15 | 252.73 |
| Trésorerie (€) | 39.95 K | 27.66 K | 23.17 K | 13.51 K |
| Dettes financières (€) | 258.43 K | 449.06 K | 268.51 K | 465.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.09 K | 133.15 | 158.64 | 143.57 |
| Autonomie financière (%) | -0.28 | -1.37 | -1.25 | -1.17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 563.56 K | 395.24 K | 286.92 K | 332.61 K |
| Liquidité générale | 45.79 | 28.38 | 38.92 | 29.21 |
| Liquidité réduite | 45.79 | 28.38 | 38.92 | 29.21 |
| Couverture de la dette | 0.37 | -1.04 | 1.1 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 460.61 K | 425.85 K | 695.62 K | 416.54 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.31 | 43.64 | 24.18 | 27.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.06 K | - | - | - |
