G.C.E. SAS (CHARLEDAVE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1974.
Établie à LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. Cette structure G.C.E. SAS (CHARLEDAVE) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 19.29 M €, soit dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 584.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, G.C.E. SAS (CHARLEDAVE) présentait une trésorerie de 6.2 M €.
En termes d’effectifs, G.C.E. SAS (CHARLEDAVE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, G.C.E. SAS (CHARLEDAVE) est sous la direction de Mathieu Benier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.29 M | 15.05 M | 14.22 M | 11.81 M |
| Marge brute (€) | 5.41 M | 4.26 M | 3.28 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.74 M | 2.57 M | 1.7 M | 1.19 M |
| EBITDA (€) | 715.18 K | 644.58 K | 106.68 K | 679.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.03 M | 1.93 M | 1.59 M | 513.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 712.46 K | 639.34 K | 98.08 K | 669.29 K |
| Résultat net (€) | 584.18 K | 509.28 K | 80.62 K | 469.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 3.38 | 0.57 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.43 | 21.38 | 4.3 | 26.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 12.58 | 2.26 | 10.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.09 M | 4.63 M | 3.22 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.38 | 30.77 | 22.63 | 21.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 28.34 | 23.07 | 23.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 4.28 | 0.75 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.4 | 17.09 | 11.96 | 10.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.73 M | 3.01 M | 2.42 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | -3.24 M | 2.23 M | 1.08 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 455.88 K | -962.88 K | 141.86 K | 438.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.64 | 73.03 | 62.14 | 76.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.36 | 53.97 | 27.71 | 55.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.09 Md | -39.7 Md | 5.53 Md | 14.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.85 | 55.31 | 58.93 | 123.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.69 | 10.09 | 8.53 | 34.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 780.95 K | 520.46 K | 89.19 K | 585.65 K |
| Dette nette (€) | 52.47 K | 138.33 K | -273.09 K | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 3.46 | 0.63 | 4.96 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 2.36 M | 1.86 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 76.08 | 78.42 | 76.7 | 79.9 |
| Trésorerie (€) | 6.2 M | 1.48 M | 1.05 M | 145.89 K |
| Dettes financières (€) | 2.92 K | 2.33 K | 2.33 K | 222.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.07 | 0.27 | -3.06 | -3.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.84 | 5.81 | -14.58 | -109.2 |
| Autonomie financière (%) | 978.45 | 1.02 K | 803.5 | 8.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.76 M | 1.01 M | 1.13 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 151.67 | 284.26 | 255.83 | 199.66 |
| Liquidité réduite | 151.67 | 284.26 | 255.83 | 199.66 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.73 | 0.09 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.63 M | 1.54 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.99 | 7.69 | 7.63 | 8.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 208.87 K | 124.49 K | 61.26 K | 199.22 K |
