MATFER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1956.
Localisée à LES LILAS (93260), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise MATFER oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 62.38 M €, soit soixante-deux millions trois cent soixante-dix-sept mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATFER révélait une trésorerie de 7.04 M €.
En termes d’effectifs, MATFER compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATFER est administrée par Patrice Mora, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.38 M | 65.42 M | 73.41 M | 67.16 M |
| Marge brute (€) | 8.18 M | 9.4 M | 12.41 M | 10.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.01 M | 4.1 M | 7.46 M | 6.58 M |
| EBITDA (€) | 2.99 M | 4.24 M | 7.3 M | 6.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.32 K | -133.41 K | 161.37 K | 89.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.69 M | 3.96 M | 7.05 M | 6.26 M |
| Résultat net (€) | 2.89 M | 3.2 M | 5.03 M | 4.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | 4.9 | 6.85 | 6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.4 | 6.33 | 10.6 | 9.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.41 | 5.1 | 8.05 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.4 M | 8.75 M | 11.44 M | 10.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.86 | 13.38 | 15.59 | 14.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.11 | 14.37 | 16.9 | 16.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.8 | 6.48 | 9.94 | 9.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.82 | 6.27 | 10.16 | 9.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.43 M | 35.57 M | 41.17 M | 36.45 M |
| BFRE (€) | 18.77 M | 21.2 M | 19.73 M | 14.49 M |
| BFRHE (€) | 10.63 M | 11.79 M | 7.62 M | 7.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 219.05 | 198.46 | 204.69 | 198.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.84 | 118.28 | 98.09 | 78.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 T | 2.11 T | 1.53 T | 1.45 T |
| Délais de paiement clients (j) | 126.58 | 137.49 | 128.77 | 135.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.86 | 62.05 | 61.95 | 75.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.79 M | 4.07 M | 6.06 M | 5.11 M |
| Dette nette (€) | -4.86 M | -10.57 M | -2.74 M | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.07 | 6.22 | 8.25 | 7.61 |
| Font de roulement (€) | 36.33 M | 34.52 M | 39.16 M | 34.97 M |
| Couverture du BFR | 97.04 | 97.04 | 95.13 | 95.93 |
| Trésorerie (€) | 7.04 M | 1.58 M | 12.04 M | 12.61 M |
| Dettes financières (€) | 2.7 K | 2.84 K | 186.04 K | 919.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.28 | -2.6 | -0.45 | -0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.08 | -20.86 | -5.77 | -6.77 |
| Autonomie financière (%) | 19.87 K | 17.83 K | 254.93 | 46.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.9 M | 11.14 M | 12.82 M | 13.1 M |
| Liquidité générale | 260.96 | 236.2 | 259.41 | 245.18 |
| Liquidité réduite | 260.96 | 236.2 | 259.41 | 245.18 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 2.93 | 3.15 | 2.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.91 M | 5.03 M | 4.64 M | 4.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.51 | 5.5 | 4.56 | 4.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 772.56 K | 904.26 K | 1.81 M | 1.72 M |
