LE TERROIR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Établie à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 6832A. Cette entité LE TERROIR se focalise principalement administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions quarante-sept mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 178.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE TERROIR révélait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, LE TERROIR compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE TERROIR est administrée par Christophe Bernard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.05 M | 3.13 M | 3.65 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 2.19 M | 2.63 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 545.58 K | 849.25 K | 620.17 K |
| EBITDA (€) | 269.28 K | 593.77 K | 842.56 K | 628.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -48.19 K | 6.68 K | -8.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.73 K | 582.99 K | 830.15 K | 616.6 K |
| Résultat net (€) | 178.95 K | 428.05 K | 613.86 K | 456.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.87 | 13.68 | 16.8 | 14.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.77 | 26.39 | 34.22 | 27.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.8 | 1.76 | 2.5 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.78 M | 2.17 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.9 | 56.8 | 59.29 | 57.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.99 | 70.02 | 72.03 | 71.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.84 | 18.97 | 23.06 | 19.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.43 | 23.24 | 19.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.35 M | 23.49 M | 23.64 M | 21.56 M |
| BFRHE (€) | -521.55 K | -446.44 K | -413.86 K | -19.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.56 K | 2.74 K | 2.36 K | 2.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.35 Md | -3.83 Md | -4.14 Md | -174.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 109.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.11 | 32.09 | 25.81 | 23.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 438.83 K | 657.97 K | 486.84 K |
| Dette nette (€) | -19.42 M | -21.12 M | -20.9 M | 278.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.02 | 18 | 15.25 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.41 M | 1.57 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 5.29 | 5.98 | 6.62 | 6.5 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 1.52 M | 1.79 M | 21.03 M |
| Dettes financières (€) | 51 | 51 | 53 | 73 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -48.13 | -31.77 | 0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.39 K | -1.3 K | -1.17 K | 17.07 |
| Autonomie financière (%) | 27.47 K | 31.8 K | 33.85 K | 22.33 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 699.54 K | 551.7 K | 653.42 K | 611.28 K |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.91 | 1.06 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.61 M | 1.75 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.53 | 36.25 | 34.05 | 35.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72 K | 156.44 K | 218.52 K | 169.2 K |