U G C, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1983.
Localisée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5914Z. La société U G C met l'accent sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 23.07 M €, soit vingt-trois millions soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.7 M €.
Au terme de l'exercice 2024, U G C disposait d'une trésorerie de 786.5 K €.
En termes d’effectifs, U G C emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, U G C est administrée par Brigitte Maccioni, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.07 M | 23.92 M | 22.95 M | 19.22 M |
| Marge brute (€) | 14.46 M | 15.15 M | 15.46 M | 12.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.95 M | -2.73 M | -3.58 M | -1.56 M |
| EBITDA (€) | -2.9 M | -2.82 M | -1.7 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.05 M | 90.82 K | -1.88 M | -3.18 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.25 M | -4.21 M | -3.08 M | -1.21 M |
| Résultat net (€) | 4.7 M | -981.78 K | 1.92 M | 125.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.38 | -4.11 | 8.38 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | -0.25 | 0.49 | 0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | -0.21 | 0.43 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.87 M | 1.21 M | 18.91 M | 18.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.81 | 5.07 | 82.38 | 97.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.68 | 63.35 | 67.37 | 67.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.58 | -11.79 | -7.39 | 8.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.45 | -11.41 | -15.58 | -8.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 53.99 M | 62.14 M | 61.52 M | 22.46 M |
| BFRHE (€) | 27.29 M | 47.73 M | 42.77 M | 7.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 854.43 | 948.35 | 978.26 | 426.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 T | 3.13 T | 2.69 T | 420.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.59 | 180 | 137.29 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.18 M | 2.68 M | 3.54 M | 3.12 M |
| Dette nette (€) | -83.91 M | -83.94 M | -54.01 M | -19.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.79 | 11.22 | 15.41 | 16.23 |
| Font de roulement (€) | 22.1 M | 40.31 M | 40.83 M | 5.77 M |
| Couverture du BFR | 40.92 | 64.88 | 66.36 | 25.68 |
| Trésorerie (€) | 786.5 K | 64.98 K | 3.93 M | 4.42 M |
| Dettes financières (€) | 47.41 M | 56.16 M | 30.25 M | 4.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.58 | -31.29 | -15.27 | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.95 | -21.64 | -13.89 | -5.04 |
| Autonomie financière (%) | 8.45 | 6.91 | 12.86 | 83.13 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.03 M | 7.28 M | 7.06 M | 7.23 M |
| Couverture de la dette | 1.24 | -0.2 | 0.46 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.48 M | - | 18.29 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.31 | - | 57.52 | 71.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.09 M | 6.22 K | 425.3 K | 960.33 K |