CLINIQUE DE L ESTREE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1956.
Localisée à STAINS (93240), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. L'entité CLINIQUE DE L ESTREE oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 34.67 M €, soit trente-quatre millions six cent soixante-cinq mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DE L ESTREE montrait une trésorerie de 416.2 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE L ESTREE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE L ESTREE est sous la direction de ELSAN SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.67 M | 40.5 M | 41.35 M | 40.26 M |
| Marge brute (€) | 15.06 M | 22.44 M | 24.45 M | 23.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.94 M | -360.12 K | 2.53 M | 2.67 M |
| EBITDA (€) | -1.55 M | 1.39 M | 3.61 M | 3.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -390.18 K | -1.75 M | -1.09 M | -461.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.38 M | 591.64 K | 2.69 M | 2.17 M |
| Résultat net (€) | -1.82 M | 1.09 M | 2.06 M | 1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.25 | 2.68 | 4.98 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.98 | 9.2 | 15.87 | 15.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.38 | 3.02 | 6.54 | 6.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.6 M | 20.47 M | 23.05 M | 22.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.53 | 50.54 | 55.75 | 56.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.44 | 55.39 | 59.14 | 57.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.48 | 3.42 | 8.74 | 7.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.61 | -0.89 | 6.11 | 6.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.14 M | 20.92 M | 17.42 M | 15.08 M |
| BFRE (€) | 2.3 M | 2.58 M | -1.13 M | 3.56 M |
| BFRHE (€) | 3.26 M | 10.67 M | 12.48 M | 6.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.39 | 188.56 | 153.74 | 136.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.25 | 23.24 | -10.01 | 32.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 309.86 Md | 1.18 T | 1.41 T | 685.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.43 | 80.21 | 64.38 | 84.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.76 K | 3.22 M | 3.85 M | 3.62 M |
| Dette nette (€) | -19.22 M | -23.97 M | -17.58 M | -16.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.88 | 7.95 | 9.31 | 8.99 |
| Font de roulement (€) | 5.36 M | 12.99 M | 11.6 M | 7.9 M |
| Couverture du BFR | 40.78 | 62.1 | 66.63 | 52.4 |
| Trésorerie (€) | 416.2 K | 124.53 K | 905.51 K | 982.59 K |
| Dettes financières (€) | 3.19 M | 7.71 M | 5.13 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -63.27 | -7.45 | -4.57 | -4.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -221.57 | -202.94 | -135.53 | -136.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 1.53 | 2.53 | 5.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.86 M | 8.55 M | 7.59 M | 8.18 M |
| Liquidité générale | 107.9 | 119.04 | 131.54 | 126.87 |
| Liquidité réduite | 107.9 | 119.04 | 131.54 | 126.87 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.24 | 0.45 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.65 M | 21.42 M | 21.91 M | 22.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.26 | 37.52 | 37.31 | 39.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -118.53 K | 19.03 K | 380.45 K | 473.06 K |
