SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1956.
Localisée à PARIS 14 (75014), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4221Z. L'entreprise SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES se focalise principalement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 760.8 M €, soit sept cent soixante millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.99 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES présentait une trésorerie de 24.38 M €.
En termes d’effectifs, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES dénombre 2 K - 5 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES est administrée par Frederic Bernadet, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 760.8 M | 708.81 M | 699.82 M | 644.09 M |
| Marge brute (€) | 245.73 M | 233.1 M | 226.33 M | 181.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.17 M | 10.15 M | -2.64 M | -40.93 M |
| EBITDA (€) | 7.46 M | 8.72 M | -1.03 M | -12.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.29 M | 1.42 M | -1.6 M | -28.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.12 M | 293.78 K | -8.97 M | -19.8 M |
| Résultat net (€) | 3.99 M | 16.92 M | 5.85 M | 31.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 2.39 | 0.84 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.47 | 24.98 | 10.23 | 58.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 2.86 | 0.96 | 5.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.04 M | 25.43 M | 31.83 M | 262.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.92 | 3.59 | 4.55 | 40.76 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.3 | 32.89 | 32.34 | 28.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.98 | 1.23 | -0.15 | -1.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 1.43 | -0.38 | -6.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 92.26 M | 197.37 M | 181.96 M | 217.86 M |
| BFRE (€) | -17.56 M | -81.33 M | -97.75 M | -104.26 M |
| BFRHE (€) | 51.38 M | 248.18 M | 230.38 M | 286.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.26 | 101.64 | 94.9 | 123.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.42 | -41.88 | -50.98 | -59.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.1 T | 481.96 T | 441.72 T | 506.14 T |
| Délais de paiement clients (j) | 135.34 | 93.38 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.18 | 124.34 | 147.45 | 137.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.19 M | 69.06 M | 46.98 M | 59.34 M |
| Dette nette (€) | -325.04 M | -476.66 M | -495.75 M | -501.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.39 | 9.74 | 6.71 | 9.21 |
| Font de roulement (€) | -3.3 M | 8.36 M | 60.86 M | 119.47 M |
| Couverture du BFR | -3.58 | 4.23 | 33.45 | 54.84 |
| Trésorerie (€) | 24.38 M | 7.35 M | 10.94 M | 10.6 M |
| Dettes financières (€) | 56.61 M | 73.34 M | 138.2 M | 196.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.78 | -6.9 | -10.55 | -8.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -526.25 | -703.83 | -867.44 | -930.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.92 | 0.41 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 239.37 M | 258.1 M | 291.76 M | 261.81 M |
| Liquidité générale | 89.44 | 89.06 | 88.82 | 89.59 |
| Liquidité réduite | 89.44 | 89.06 | 88.82 | 89.59 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.37 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 33.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.57 M | 1.84 M | 177.34 K | 3.01 M |
