CLINIQUE ARAGO (CLINIQUE VILLA ARAGO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Localisée à PARIS (75014), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité CLINIQUE ARAGO (CLINIQUE VILLA ARAGO) oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.96 M €, soit seize millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE ARAGO (CLINIQUE VILLA ARAGO) disposait d'une trésorerie de -213.97 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE ARAGO (CLINIQUE VILLA ARAGO) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE ARAGO (CLINIQUE VILLA ARAGO) est dirigée par ALMAVIVA HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.96 M | 18.09 M | 16.81 M | 15.69 M |
| Marge brute (€) | 10.18 M | 10.65 M | 10.33 M | 9.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.14 M | 4.41 M | 4.48 M | 3.67 M |
| EBITDA (€) | 5.19 M | 4.52 M | 4.53 M | 3.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -43.03 K | -103.25 K | -49.82 K | -185.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.44 M | 3.82 M | 3.89 M | 3.29 M |
| Résultat net (€) | 3.58 M | 2.72 M | 2.39 M | 1.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.11 | 15.01 | 14.21 | 12.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.85 | 15.05 | 15.19 | 14.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.72 | 9.3 | 9.58 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.08 M | 9.14 M | 9.66 M | 8.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.41 | 50.5 | 57.43 | 56.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.01 | 58.84 | 61.45 | 59.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.58 | 24.97 | 26.96 | 24.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.33 | 24.4 | 26.66 | 23.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.08 M | 20.29 M | 16.48 M | 24.49 M |
| BFRE (€) | -1.07 M | -3.56 M | -2.94 M | -2.74 M |
| BFRHE (€) | 23.41 M | 21.96 M | 18.57 M | 16.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 496.65 | 409.32 | 357.79 | 569.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.1 | -71.81 | -63.79 | -63.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.09 T | 1.09 T | 855.39 Md | 700.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.8 | 128.1 | 121.58 | 153.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.64 M | 3.49 M | 3.14 M | 2.66 M |
| Dette nette (€) | -9.44 M | -10.22 M | -8.79 M | -9.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.36 | 19.27 | 18.65 | 16.98 |
| Font de roulement (€) | 22.04 M | 19.52 M | 15.96 M | 23.46 M |
| Couverture du BFR | 95.51 | 96.21 | 96.84 | 95.77 |
| Trésorerie (€) | -213.97 K | 899.09 K | 319.24 K | 10.03 M |
| Dettes financières (€) | 3.76 M | 4.85 M | 4.05 M | 13.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.03 | -2.93 | -2.8 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.43 | -56.63 | -55.94 | -70.31 |
| Autonomie financière (%) | 5.65 | 3.72 | 3.88 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.51 M | 5.53 M | 4.65 M | 4.98 M |
| Liquidité générale | 295.77 | 229.84 | 228.85 | 149.27 |
| Liquidité réduite | 295.77 | 229.84 | 228.85 | 149.27 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 0.94 | 0.98 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.78 M | 5.98 M | 6.06 M | 5.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.99 | 23.61 | 25.79 | 25.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 925.98 K | 960.52 K | 804.79 K | 722.66 K |
