DELAGRAVE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1956.
Établie à LOGNES (77185), elle se spécialise dans 3101Z. La société DELAGRAVE se consacre sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 26.51 M €, soit vingt-six millions cinq cent six mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, DELAGRAVE présentait une trésorerie de 1.42 M €.
En matière de gouvernance, DELAGRAVE compte parmi ses dirigeants CAGNAT & ASSOCIES, qui exerce le rôle de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.51 M | 25.58 M |
| Marge brute (€) | 8.03 M | 7.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -813.71 K | -1.19 M |
| EBITDA (€) | -746.71 K | -1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -67.01 K | -42.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.09 M | -1.5 M |
| Résultat net (€) | -3.63 M | -1.76 M |
| Taux de marge nette (%) | -13.71 | -6.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -589.25 | -49.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -20.07 | -10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.65 M | 5.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.62 | 20.84 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.31 | 27.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.82 | -4.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.07 | -4.64 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 6.37 M | 7.3 M |
| BFRE (€) | 3.45 M | 5.09 M |
| BFRHE (€) | 604.83 K | 432.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.66 | 104.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.49 | 72.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.92 Md | 30.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.91 | 143.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.77 | 85.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.24 M | -1.26 M |
| Dette nette (€) | -13.51 M | -11.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.22 | -4.94 |
| Font de roulement (€) | 2.92 M | 6.16 M |
| Couverture du BFR | 45.83 | 84.36 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 832.62 K |
| Dettes financières (€) | 5.16 M | 5.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.17 | 9.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.19 K | -333.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.69 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.88 M | 6.61 M |
| Liquidité générale | 84.11 | 88.78 |
| Liquidité réduite | 84.11 | 88.78 |
| Couverture de la dette | -0.82 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.34 M | 7.73 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.62 | 21.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.7 K | - |
