HENEO, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1956.
Localisée à PARIS (75013), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité HENEO se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 35.05 M €, soit trente-cinq millions cinquante-trois mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.87 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HENEO présentait une trésorerie de 18.29 M €.
En termes d’effectifs, HENEO compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HENEO compte parmi ses dirigeants Laurent Vuidel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.05 M | 33.52 M | 31.45 M | 29.12 M |
| Marge brute (€) | 11.84 M | 10.02 M | 11.68 M | 9.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.5 M | 4.04 M | 5.95 M | 4.01 M |
| EBITDA (€) | 6.41 M | 3.88 M | 4.92 M | 3.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -909.3 K | 156.72 K | 1.04 M | 380.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.2 M | 847.25 K | 1.99 M | 785.81 K |
| Résultat net (€) | 1.87 M | 726.6 K | 1.16 M | 410 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.35 | 2.17 | 3.68 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.63 | 1.03 | 1.65 | 0.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 0.66 | 1.05 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.48 M | 15.26 M | 12.77 M | 11.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.01 | 45.51 | 40.61 | 38.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.78 | 29.89 | 37.15 | 33.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.29 | 11.58 | 15.64 | 12.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.7 | 12.04 | 18.93 | 13.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.44 M | 16.38 M | 17.03 M | 15.43 M |
| BFRE (€) | -6.32 M | -5.22 M | -5.67 M | -2.1 M |
| BFRHE (€) | 2.28 M | 4.12 M | 1.46 M | 2.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 191.98 | 178.36 | 197.6 | 193.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.85 | -56.88 | -65.78 | -26.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.64 Md | 378.29 Md | 125.43 Md | 233.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.57 | 104.77 | 77.38 | 88.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.4 | 88.25 | 111.6 | 51.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.57 M | 5.5 M | 5.51 M | 4.34 M |
| Dette nette (€) | -23.01 M | -21.8 M | -19.48 M | -18.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.6 | 16.4 | 17.53 | 14.9 |
| Font de roulement (€) | 11.45 M | 9.74 M | 10.76 M | 10.59 M |
| Couverture du BFR | 62.09 | 59.47 | 63.19 | 68.62 |
| Trésorerie (€) | 18.29 M | 14.47 M | 18.09 M | 12.32 M |
| Dettes financières (€) | 26.52 M | 25.01 M | 26.14 M | 23.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -3.97 | -3.53 | -4.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.35 | -30.91 | -27.74 | -25.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 2.82 | 2.69 | 2.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.03 M | 7.94 M | 7.96 M | 4.09 M |
| Liquidité générale | 68.69 | 67.02 | 66.32 | 63.97 |
| Liquidité réduite | 68.69 | 67.02 | 66.32 | 63.97 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.33 | 0.63 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.75 M | 7.17 M | 6.35 M | 6.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.64 | 15.19 | 14.27 | 14.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 728.24 K | 177.14 K | 435.81 K | 147.87 K |
