BERNAY DISTRIBUTION ENTREPOTS COLAS SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1958.
Basée à BERNAY (27300), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation BERNAY DISTRIBUTION ENTREPOTS COLAS SA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 803.63 K €, soit huit cent trois mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 19.8 K €.
Au terme de l'exercice 2022, BERNAY DISTRIBUTION ENTREPOTS COLAS SA affichait une trésorerie de 33.66 K €.
En termes d’effectifs, BERNAY DISTRIBUTION ENTREPOTS COLAS SA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BERNAY DISTRIBUTION ENTREPOTS COLAS SA est administrée par Frederic Colas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 803.63 K | 730.66 K |
| Marge brute (€) | - | - | 238.11 K | 193.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 39.99 K | -2.69 K |
| EBITDA (€) | - | - | 30.9 K | -34.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.09 K | 32.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 25.32 K | -40.41 K |
| Résultat net (€) | - | - | 19.8 K | -46.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.46 | -6.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 25.56 | -81.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.64 | -13.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 204.01 K | 175.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.39 | 24.08 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.63 | 26.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.84 | -4.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.98 | -0.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 129.36 K | 480.61 K | 138.58 K | 209.48 K |
| BFRE (€) | -27.86 K | 95.82 K | 12.43 K | 91.01 K |
| BFRHE (€) | 122.74 K | 384.56 K | 123.68 K | 107.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 62.94 | 104.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 5.64 | 45.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 272.32 M | 215.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 87.96 | 87.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 74.96 | 69.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 35.8 K | -41.31 K |
| Dette nette (€) | -386.39 K | -467.9 K | -271.68 K | -271.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.45 | -5.65 |
| Font de roulement (€) | 128.54 K | 480.6 K | 137.93 K | 209.48 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 100 | 99.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.66 K | 229 | 1.82 K | 10.72 K |
| Dettes financières (€) | 187.66 K | 344.23 K | 78.43 K | 175.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.59 | 6.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.93 K | -323.71 | -350.7 | -471.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.42 | 0.99 | 0.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.57 K | 123.9 K | 194.43 K | 107.28 K |
| Liquidité générale | 53.12 | 96.48 | 72.82 | 67.19 |
| Liquidité réduite | 53.12 | 96.48 | 72.82 | 67.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 180.47 K | 179.19 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.29 | 18.85 |