COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1956.
Établie à STRASBOURG (67200), elle œuvre dans 4931Z. L'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS se concentre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 62.45 M €, soit soixante-deux millions quatre cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS présentait une trésorerie de 68.58 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est dirigée par Emmanuel Auneau, qui agit en tant que Directeur Général.
Performance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 62.45 M | 62.45 M | 49.9 M | 63.24 M |
Marge brute (€) | -21.25 M | -21.25 M | -12.97 M | 12.24 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -116.24 M | -2.91 M | 40.56 M | -63.85 M |
EBITDA (€) | 39.61 M | 39.61 M | 40.56 M | 14.95 M |
EBITDA - EBE (€) | -155.84 M | -42.52 M | -3.62 K | -78.79 M |
Résultat d'exploitation (€) | -680.3 K | -680.3 K | 102.25 K | -22.9 M |
Résultat net (€) | 2.33 M | 2.33 M | 1.67 M | -5.78 M |
Taux de marge nette (%) | 3.74 | 3.74 | 3.34 | -9.13 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.08 | 3.08 | 1.99 | -6.63 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 0.43 | 0.43 | 0.33 | -1.15 |
Valeur ajoutée (€) * | 136.22 M | 136.22 M | 128.51 M | 88.18 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 218.13 | 218.13 | 257.56 | 139.43 |
Croissance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | -34.03 | -34.03 | -26 | 19.35 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.43 | 63.43 | 81.29 | 23.64 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -186.13 | -4.65 | 81.29 | -100.95 |
Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 71.14 M | 67.23 M | 70.97 M | 41.97 M |
BFRE (€) | -21.74 M | -25.65 M | -14.79 M | -16.61 M |
BFRHE (€) | -30.72 M | -26.81 M | 25.21 M | 8.6 M |
BFR en jours de CA (j) | 415.82 | 392.95 | 519.14 | 242.24 |
BFRE en jours de CA (j) | -127.05 | -149.93 | -108.21 | -95.88 |
BFRHE en jours de CA (j) | -5.26 T | -4.59 T | 3.45 T | 1.49 T |
Délais de paiement clients (j) | 98.75 | 98.75 | 180 | 117.52 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.47 | 134.47 | 94.63 | 71.26 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.17 |
Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 51.65 M | 51.65 M | 48.92 M | 33.38 M |
Dette nette (€) | -359.84 M | -359.84 M | -349.44 M | -352.13 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.7 | 82.7 | 98.05 | 52.78 |
Font de roulement (€) | -24.45 M | -24.45 M | 5.69 M | -13.98 M |
Couverture du BFR | -34.36 | -36.36 | 8.02 | -33.31 |
Trésorerie (€) | 68.58 M | 68.58 M | 31 M | 29.14 M |
Dettes financières (€) | 337.83 M | 337.83 M | 324.58 M | 331.74 M |
Capacité de remboursement (€) | -6.97 | -6.97 | -7.14 | -10.55 |
Ratio d'endettement (%) | -474.58 | -474.58 | -415.83 | -404.32 |
Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
Solvabilité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 35.23 M | 39.14 M | 26.24 M | 28.58 M |
Liquidité générale | 22.44 | 22.44 | 22.95 | 15.75 |
Liquidité réduite | 22.44 | 22.44 | 22.95 | 15.75 |
Couverture de la dette | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.31 |
Salaires et charges sociales (€) | 96.77 M | 96.77 M | 85.87 M | 79.61 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 113.14 | 113.14 | 124.75 | 90.96 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -53.75 K | -53.75 K | -59.16 K | -57.81 K |