COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1956.
Basée à STRASBOURG (67200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 62.45 M €, soit soixante-deux millions quatre cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.33 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS présentait une trésorerie de 68.58 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est dirigée par Emmanuel Auneau, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.45 M | 62.45 M | 49.9 M | 63.24 M |
| Marge brute (€) | -21.25 M | -21.25 M | -12.97 M | 12.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -116.24 M | -2.91 M | 40.56 M | -63.85 M |
| EBITDA (€) | 39.61 M | 39.61 M | 40.56 M | 14.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | -155.84 M | -42.52 M | -3.62 K | -78.79 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -680.3 K | -680.3 K | 102.25 K | -22.9 M |
| Résultat net (€) | 2.33 M | 2.33 M | 1.67 M | -5.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.74 | 3.74 | 3.34 | -9.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.08 | 3.08 | 1.99 | -6.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 0.43 | 0.33 | -1.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.22 M | 136.22 M | 128.51 M | 88.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 218.13 | 218.13 | 257.56 | 139.43 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -34.03 | -34.03 | -26 | 19.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.43 | 63.43 | 81.29 | 23.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -186.13 | -4.65 | 81.29 | -100.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 71.14 M | 67.23 M | 70.97 M | 41.97 M |
| BFRE (€) | -21.74 M | -25.65 M | -14.79 M | -16.61 M |
| BFRHE (€) | -30.72 M | -26.81 M | 25.21 M | 8.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 415.82 | 392.95 | 519.14 | 242.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.05 | -149.93 | -108.21 | -95.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.26 T | -4.59 T | 3.45 T | 1.49 T |
| Délais de paiement clients (j) | 98.75 | 98.75 | 180 | 117.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.47 | 134.47 | 94.63 | 71.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.65 M | 51.65 M | 48.92 M | 33.38 M |
| Dette nette (€) | -359.84 M | -359.84 M | -349.44 M | -352.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.7 | 82.7 | 98.05 | 52.78 |
| Font de roulement (€) | -24.45 M | -24.45 M | 5.69 M | -13.98 M |
| Couverture du BFR | -34.36 | -36.36 | 8.02 | -33.31 |
| Trésorerie (€) | 68.58 M | 68.58 M | 31 M | 29.14 M |
| Dettes financières (€) | 337.83 M | 337.83 M | 324.58 M | 331.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.97 | -6.97 | -7.14 | -10.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -474.58 | -474.58 | -415.83 | -404.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.23 M | 39.14 M | 26.24 M | 28.58 M |
| Liquidité générale | 22.44 | 22.44 | 22.95 | 15.75 |
| Liquidité réduite | 22.44 | 22.44 | 22.95 | 15.75 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.77 M | 96.77 M | 85.87 M | 79.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 113.14 | 113.14 | 124.75 | 90.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.75 K | -53.75 K | -59.16 K | -57.81 K |
