STE VINIFICATION DISTRIBUTION OTT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1956.
Située à LA LONDE LES MAURES (83250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise STE VINIFICATION DISTRIBUTION OTT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.62 M €, soit quatre millions six cent vingt-et-un mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 245.82 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE VINIFICATION DISTRIBUTION OTT affichait une trésorerie de 199.86 K €.
En matière de gouvernance, STE VINIFICATION DISTRIBUTION OTT est sous la direction de Frederic Rouzaud, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.62 M | 5.65 M | 5.75 M | 4.99 M |
| Marge brute (€) | 623.52 K | 1.31 M | 1.6 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 614.31 K | 1.3 M | 1.58 M | - |
| EBITDA (€) | 274.47 K | 411.17 K | 876.7 K | 534.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 339.84 K | 885.49 K | 699.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.68 K | 407.33 K | 872.87 K | 531.07 K |
| Résultat net (€) | 245.82 K | 360.6 K | 668.96 K | 397.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.32 | 6.39 | 11.63 | 7.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.89 | 17.08 | 28.45 | 20.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 9.31 | 15.75 | 9.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 953.34 K | 1.43 M | 1.71 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.63 | 25.35 | 29.71 | 25.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.49 | 23.23 | 27.74 | 25.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.94 | 7.28 | 15.24 | 10.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.29 | 22.96 | 27.39 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.1 M | 2.42 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 1.6 M | 138.63 K | -424.54 K | -577.81 K |
| BFRHE (€) | 1.58 M | 1.76 M | 2.58 M | 2.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 202.5 | 135.64 | 153.64 | 144.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.27 | 8.96 | -26.93 | -42.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.02 Md | 27.23 Md | 40.7 Md | 32.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.55 | 137.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.67 | 124.64 | 162.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.27 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.48 K | 692.31 K | 794.4 K | - |
| Dette nette (€) | - | -1.56 M | -1.63 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.08 | 12.26 | 13.81 | - |
| Font de roulement (€) | 2.56 M | - | 2.42 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 199.86 K | 264.81 K | 206.39 K |
| Dettes financières (€) | 317.03 K | - | 87.76 K | 13.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.25 | -2.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -73.88 | -69.37 | -100.44 |
| Autonomie financière (%) | 7.12 | - | 26.79 | 149.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.76 M | 1.81 M | 2.18 M |
| Liquidité générale | 106.78 | 133.73 | 172.32 | 138.08 |
| Liquidité réduite | 106.78 | 133.73 | 172.32 | 138.08 |
| Couverture de la dette | 26.16 | 120.2 K | 318.4 | 322.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.94 K | 120.2 K | 222.99 K | 143.34 K |