SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL (NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1957.
Basée à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL (Novotel Toulouse Centre Wilson) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.59 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -159.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL (NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON) présentait une trésorerie de 106.87 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL (NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL (NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON) compte parmi ses dirigeants Marie Farines, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.59 M | 5.09 M | 2.98 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.34 M | 1.08 M | 881.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 960.57 K | 1.04 M | 122.46 K | 182.43 K |
| EBITDA (€) | -1.6 M | -171.4 K | -828.3 K | -3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.56 M | 1.22 M | 950.77 K | 3.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.69 M | -235.88 K | -870.1 K | -3.03 M |
| Résultat net (€) | -159.21 K | 800.78 K | -220.69 K | -2.75 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.85 | 15.72 | -7.41 | -119.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.98 | -43.65 | 7.73 | 51.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.44 | 6.72 | -1.14 | -15.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.44 M | 1.09 M | 952.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.4 | 47.91 | 36.43 | 41.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.36 | 46.01 | 36.17 | 38.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.67 | -3.36 | -27.79 | -130.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.17 | 20.49 | 4.11 | 7.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.73 M | 10.71 M | 18.66 M | 16.97 M |
| BFRE (€) | -819.43 K | -822.28 K | -489.25 K | -345.45 K |
| BFRHE (€) | 10.05 M | 10.48 M | 10.63 M | 15.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 635.17 | 767.68 | 2.28 K | 2.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.47 | -58.92 | -59.92 | -54.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.03 Md | 146.28 Md | 86.75 Md | 98.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.74 | 93.28 | 80.1 | 65.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.53 M | 2.12 M | 782.68 K | 463.84 K |
| Dette nette (€) | -5.08 M | -7.76 M | -9.87 M | -18.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.16 | 41.57 | 26.26 | 20.09 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 5.03 M | 14.24 M | 13.39 M |
| Couverture du BFR | 15.17 | 46.99 | 76.32 | 78.91 |
| Trésorerie (€) | 106.87 K | 688.93 K | 8.22 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 3.71 M | 7.07 M | 17.2 M | 18.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.01 | -3.66 | -12.61 | -39.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 254.91 | 422.71 | 345.62 | 339.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.26 | -0.17 | -0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.01 M | 580.23 K | 391.66 K |
| Liquidité générale | 208 | 138.59 | 106.27 | 88.15 |
| Liquidité réduite | 208 | 138.59 | 106.27 | 88.15 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 2.72 | -1.41 | -20.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.1 M | 731.27 K | 527.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.98 | 16.89 | 21.57 | 21.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 268.87 K | - | - |
