GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (LA DEPECHE DU MIDI), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Établie à TOULOUSE (31100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5813Z. Cette entité GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (LA DEPECHE DU MIDI) se focalise principalement Édition de journaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 81.5 M €, soit quatre-vingt-un millions cinq cent trois mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 710.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (LA DEPECHE DU MIDI) disposait d'une trésorerie de 14.99 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (LA DEPECHE DU MIDI) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (LA DEPECHE DU MIDI) est dirigée par Jean-Nicolas Baylet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.5 M | 83.54 M | 85.7 M | 86.92 M |
| Marge brute (€) | 19.73 M | 20.07 M | 22.43 M | 26.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.03 M | 5.53 M | 4.37 M | 6.07 M |
| EBITDA (€) | 3.77 M | 5.34 M | 4.09 M | 6.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.26 M | 189.78 K | 283.43 K | -81.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.6 M | 3.76 M | 2.53 M | 4.63 M |
| Résultat net (€) | 710.25 K | 1.39 M | 1.08 M | 2.52 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 1.67 | 1.26 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.37 | 4.79 | 3.97 | 9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.76 | 1.55 | 1.29 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.8 M | 27.17 M | 20.43 M | 25.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 32.52 | 23.84 | 28.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.2 | 24.02 | 26.17 | 30.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | 6.39 | 4.77 | 7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 6.62 | 5.1 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.96 M | 25.63 M | 20.61 M | 16.12 M |
| BFRE (€) | -5.73 M | -5.29 M | -6.59 M | -5.38 M |
| BFRHE (€) | -17.62 M | -14.68 M | -15.85 M | -16.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 129.67 | 111.99 | 87.77 | 67.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.64 | -23.09 | -28.06 | -22.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.93 T | -3.36 T | -3.72 T | -3.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 128.21 | 135.66 | 105.49 | 93.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.23 | 69.36 | 71.2 | 63.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.56 M | 4.6 M | 4.19 M | 4.47 M |
| Dette nette (€) | -44.81 M | -47.01 M | -42.59 M | -39.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.59 | 5.51 | 4.89 | 5.14 |
| Font de roulement (€) | -12 M | -12.71 M | -13.81 M | -14.98 M |
| Couverture du BFR | -41.45 | -49.57 | -66.99 | -92.95 |
| Trésorerie (€) | 14.99 M | 10.42 M | 11.51 M | 8.87 M |
| Dettes financières (€) | 4.44 M | 3.52 M | 3.54 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.84 | -10.21 | -10.17 | -8.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.55 | -161.31 | -155.97 | -151.34 |
| Autonomie financière (%) | 6.75 | 8.28 | 7.71 | 12.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.05 M | 18.72 M | 19.02 M | 17.26 M |
| Liquidité générale | 77.64 | 75.82 | 71.44 | 67.46 |
| Liquidité réduite | 77.64 | 75.82 | 71.44 | 67.46 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.99 M | 18.44 M | 19.2 M | 20.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.46 | 15.23 | 15.44 | 16.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 483.45 K | 741.66 K | 731.19 K | 821.82 K |
