CHANTIERS DEFER-DUBOIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1957.
Établie à AMIENS (80000), elle intervient dans le secteur d'activité 4778B. Cette entité CHANTIERS DEFER-DUBOIS se consacre essentiellement commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.17 M €, soit quinze millions cent soixante-cinq mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -61.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CHANTIERS DEFER-DUBOIS disposait d'une trésorerie de 776.36 K €.
En termes d’effectifs, CHANTIERS DEFER-DUBOIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHANTIERS DEFER-DUBOIS est administrée par Laurent Defer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.17 M | 15.2 M | 14.45 M | 9.33 M |
| Marge brute (€) | 469.62 K | 744.71 K | 747.78 K | 559.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.09 K | 383.99 K | 424.61 K | 270.11 K |
| EBITDA (€) | 98.49 K | 401.19 K | 424.93 K | 268.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.4 K | -17.2 K | -329 | 1.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.81 K | 270.54 K | 330.55 K | 177.83 K |
| Résultat net (€) | -61.09 K | 183.93 K | 221.74 K | 114.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 1.21 | 1.53 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.84 | 10.76 | 14.16 | 8.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.67 | 5.6 | 6.31 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.47 K | 753.96 K | 768.11 K | 561.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.12 | 4.96 | 5.32 | 6.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.1 | 4.9 | 5.18 | 6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.65 | 2.64 | 2.94 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.54 | 2.53 | 2.94 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.47 M | 1.26 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 331.6 K | 549.54 K | 270.98 K | 202.98 K |
| BFRHE (€) | 287.21 K | 165.62 K | 122.31 K | 135.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.58 | 35.36 | 31.93 | 43.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.98 | 13.19 | 6.85 | 7.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.93 Md | 6.9 Md | 4.84 Md | 3.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.43 | 43.1 | 49.69 | 51.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.39 | 28.23 | 45.39 | 42.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.89 K | 318.55 K | 341.34 K | 212.94 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -815.78 K | -1.07 M | -533.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.53 | 2.1 | 2.36 | 2.28 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.47 M | 1.26 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 776.36 K | 757.8 K | 870.66 K | 763.73 K |
| Dettes financières (€) | 186.75 K | 266.22 K | 123.26 K | 181.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.08 | -2.56 | -3.15 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.76 | -47.72 | -68.66 | -38.58 |
| Autonomie financière (%) | 8.52 | 6.42 | 12.7 | 7.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.87 M | 1.31 M | 1.82 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 151.56 | 167.49 | 150.26 | 165.22 |
| Liquidité réduite | 151.56 | 167.49 | 150.26 | 165.22 |
| Couverture de la dette | -0.59 | 1.05 | 2.65 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.12 K | 330.62 K | 292.4 K | 256.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.03 | 1.93 | 1.78 | 2.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 61.55 K | 79.71 K | 44.64 K |
