SOCIETE DU ROULE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1957.
Localisée à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité SOCIETE DU ROULE oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DU ROULE présentait une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU ROULE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU ROULE est sous la direction de Sylvain Fargeon, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.49 M | 1.36 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.3 M | 1.08 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 1.12 M | 926.44 K | 1 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.35 M | 1.14 M | 1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | -289.24 K | -228.93 K | -211 K | -213.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.46 M | 1.34 M | 1.13 M | 1.21 M |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 1 M | 845.14 K | 872.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 68.5 | 67.22 | 62.37 | 65.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.97 | 88.04 | 85.92 | 86.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 53.83 | 52.34 | 52.73 | 53.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.52 M | 1.28 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.22 | 102.09 | 94.81 | 104.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.85 | 87.39 | 79.94 | 87.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 92.11 | 90.42 | 83.94 | 91.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 74.01 | 75.04 | 68.37 | 75.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.74 M | 1.49 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 18.52 K | 199.97 K | 80.43 K | 95.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 434.35 | 427.6 | 401.13 | 409.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.08 M | 815.92 M | 298.6 M | 350.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.48 | 76.51 | 31.01 | 37.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.79 | 26.19 | 17.16 | 27.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.01 M | 854.74 K | 881.45 K |
| Dette nette (€) | 622.05 K | 706.21 K | 746.77 K | 742.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 69.07 | 67.84 | 63.08 | 65.98 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 1.74 M | 1.49 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 1.48 M | 1.37 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 737.48 K | 693.98 K | 601.23 K | 593.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.56 | 0.7 | 0.87 | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 50.55 | 62.11 | 75.92 | 73.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.45 K | 81.69 K | 18.02 K | 31.12 K |
| Couverture de la dette | 22.97 | 14.72 | 167.12 | 47.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.72 K | 40.19 K | 38.47 K | 37.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2 | 2.03 | 2.14 | 2.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 368.16 K | 336.17 K | 283.08 K | 311.51 K |