ZEFAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1957.
Basée à JARGEAU (45150), elle exerce son activité dans 3092Z. L'entreprise ZEFAL oriente ses efforts sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.42 M €, soit treize millions quatre cent seize mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 256.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ZEFAL présentait une trésorerie de 4.45 M €.
En termes d’effectifs, ZEFAL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ZEFAL compte parmi ses dirigeants Aurelien Brunet, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.42 M | 10.68 M | 11.66 M | 19.84 M |
| Marge brute (€) | 4.68 M | 3.99 M | 3.85 M | 8.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 455.94 K | -15.77 K | 580.32 K | 3.95 M |
| EBITDA (€) | 620.49 K | -305.1 K | 517.64 K | 3.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -164.55 K | 289.33 K | 62.68 K | 17.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.4 K | -990.7 K | -149.46 K | 3.33 M |
| Résultat net (€) | 256.54 K | -1.14 M | -119.48 K | 2.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | -10.71 | -1.02 | 15.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.85 | -8.44 | -0.81 | 18.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | -7.06 | -0.71 | 15.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.07 M | 4.41 M | 3.56 M | 7.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.33 | 41.33 | 30.55 | 39.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.86 | 37.34 | 32.99 | 42.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | -2.86 | 4.44 | 19.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.4 | -0.15 | 4.98 | 19.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.3 M | 12.14 M | 12.25 M | 13.89 M |
| BFRE (€) | 4.19 M | 5.03 M | 6.27 M | 2.7 M |
| BFRHE (€) | 3.52 M | 2.49 M | 2.39 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.61 | 414.99 | 383.49 | 255.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.99 | 172.03 | 196.11 | 49.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.37 Md | 72.84 Md | 76.35 Md | 86.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.74 | 54.11 | 49.77 | 40.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.8 | 54.32 | 31.29 | 44.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.51 | 0.6 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 430.69 K | 1.26 M | 4.47 M |
| Dette nette (€) | 1.19 M | 2.06 M | 1.41 M | 5.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.43 | 4.03 | 10.82 | 22.54 |
| Font de roulement (€) | 11.96 M | 11.98 M | 12.09 M | 13.6 M |
| Couverture du BFR | 97.22 | 98.65 | 98.64 | 97.87 |
| Trésorerie (€) | 4.45 M | 4.69 M | 3.44 M | 9.37 M |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 873.83 K | 150 K | 275.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.85 | 4.77 | 1.11 | 1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.55 | 15.18 | 9.51 | 35.27 |
| Autonomie financière (%) | 13.3 | 15.5 | 98.59 | 57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.61 M | 1.73 M | 3.31 M |
| Liquidité générale | 275.03 | 316.65 | 340.56 | 340.37 |
| Liquidité réduite | 275.03 | 316.65 | 340.56 | 340.37 |
| Couverture de la dette | 0.36 | -1.52 | -0.15 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.17 M | 3.77 M | 3.93 M | 5.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.65 | 26.83 | 26.05 | 20.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -54.23 K | -40.87 K | -122.26 K | 204.72 K |
