AQUA 65, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Établie à POITIERS (86000), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation AQUA 65 oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 202.51 K €, soit deux cent deux mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -392.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUA 65 affichait une trésorerie de 855.55 K €.
En matière de gouvernance, AQUA 65 est dirigée par Philippe Ruffat, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.51 K | 362.75 K | 406.97 K | 383.98 K |
| Marge brute (€) | 31.19 K | 221.77 K | 290.35 K | 231.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.93 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 12.22 K | 184.5 K | 259.98 K | 202.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.29 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -141.48 K | -4.56 K | 72.46 K | 13.13 K |
| Résultat net (€) | -392.55 K | -91.2 K | 45.19 K | -13.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -193.84 | -25.14 | 11.11 | -3.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.55 | -433.43 | 67.44 | -8.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.18 | -3.22 | 2.41 | -1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 331.88 K | 318.64 K | 317.62 K | 259.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 163.88 | 87.84 | 78.04 | 67.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.4 | 61.14 | 71.35 | 60.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 50.86 | 63.88 | 52.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 724.09 K | 491.34 K | 326.01 K |
| BFRHE (€) | 440.81 K | -495.19 K | -303.82 K | 98.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.85 K | 728.59 | 440.67 | 309.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 244.58 M | -492.13 M | -338.75 M | 103.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 138.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.26 | 180 | 140.86 | 136.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -238.85 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -5.55 M | -2.21 M | -1.45 M | -887.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -117.94 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 58.67 K | 68.15 K | 326.01 K |
| Couverture du BFR | 80.67 | 8.1 | 13.87 | 100 |
| Trésorerie (€) | 855.55 K | 600.5 K | 365.69 K | 246.38 K |
| Dettes financières (€) | 6.07 M | 2.05 M | 1.31 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 23.22 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -474.04 | -10.52 K | -2.16 K | -550.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.09 K | 96.48 K | 80.55 K | 68.1 K |
| Couverture de la dette | -67.89 | -6.13 | 1.29 | -1.32 |