ISTA AQUAGEST (ISTA), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1900.
Établie à MASSY (91300), elle se spécialise dans 4322A. L'entité ISTA AQUAGEST (ISTA) se consacre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.65 M €, soit cinq millions six cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 91.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ISTA AQUAGEST (ISTA) présentait une trésorerie de 112.81 K €.
En termes d’effectifs, ISTA AQUAGEST (ISTA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISTA AQUAGEST (ISTA) compte parmi ses dirigeants Laurent Sireix, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.65 M | 5.47 M | 5.6 M | 6.27 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.74 M | 1.78 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.86 K | 384.49 K | 360.04 K | 388.89 K |
| EBITDA (€) | 68.15 K | 387.47 K | 322.13 K | 344.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.71 K | -2.98 K | 37.91 K | 44.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.21 K | 382.72 K | 317.54 K | 332.02 K |
| Résultat net (€) | 91.48 K | 270.76 K | 196.42 K | 230.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 4.95 | 3.51 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.16 | 8.82 | 6.56 | 7.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.56 | 4.88 | 3.52 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.24 M | 1.25 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.04 | 22.74 | 22.25 | 21.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.04 | 31.84 | 31.78 | 29.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 7.08 | 5.75 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | 7.03 | 6.43 | 6.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.75 M | 1.79 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | -274.18 K | 12.7 K | -53.86 K | 276.06 K |
| BFRHE (€) | 1.43 M | 1.22 M | 1.35 M | 858.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.44 | 116.47 | 116.32 | 99.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.7 | 0.85 | -3.51 | 16.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.19 Md | 18.32 Md | 20.64 Md | 14.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.16 | 109.05 | 111.67 | 113.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.72 K | 343.88 K | 263.1 K | 320.57 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -2.42 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 6.29 | 4.7 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 770.48 K | - | 777.12 K | 824.12 K |
| Couverture du BFR | 41.29 | - | 43.53 | 48.25 |
| Trésorerie (€) | 112.81 K | 7.55 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 125.99 K | - | 22.03 K | 37.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.93 | -7.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -96.46 | -78.89 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 22.94 | - | 135.98 | 81.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.56 M | 1.55 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 122.73 | 133.98 | 130.34 | 129.78 |
| Liquidité réduite | 122.73 | 133.98 | 130.34 | 129.78 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.62 | 0.53 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.32 M | 1.37 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 14.76 | 14.96 | 13.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.97 K | 91.06 K | 93.65 K | 83.18 K |
