LE CARDINAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1957.
Localisée à PARIS (75002), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. L'entreprise LE CARDINAL se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.87 M €, soit trois millions huit cent soixante-douze mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 209.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CARDINAL montrait une trésorerie de 159.89 K €.
En matière de gouvernance, LE CARDINAL est dirigée par A Q D A, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 1.9 M | 411.05 K | - |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 791.68 K | 88.08 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 558.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 547.11 K | 191.49 K | 65.06 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 10.96 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 244.51 K | 35.98 K | 35.57 K | - |
| Résultat net (€) | 209.39 K | 7.95 K | 39.77 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 0.42 | 9.68 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.97 | 2.42 | 12.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.08 | 0.43 | 5.27 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 710.8 K | 89.4 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.45 | 37.47 | 21.75 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.45 | 41.73 | 21.43 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.13 | 10.09 | 15.83 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.41 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | -114.47 K | -255.7 K | 597.39 K | 390.25 K |
| BFRE (€) | -716.83 K | -443.27 K | - | - |
| BFRHE (€) | 442.47 K | 72.14 K | 185.69 K | 196.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.79 | -49.19 | 530.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.56 | -85.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.69 Md | 374.98 M | 209.12 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 41.13 | 28.64 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.86 | 144.79 | 3.61 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 532.36 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.41 M | -61.97 K | -154.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.75 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -114.47 K | -255.75 K | 597.39 K | 390.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.02 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 159.89 K | 115.38 K | 372.75 K | 200.52 K |
| Dettes financières (€) | 740.66 K | 939.55 K | 420.46 K | 300.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -256.85 | -429.86 | -19.37 | -41.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.35 | 0.76 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.2 K | 585.17 K | 14.26 K | 55.19 K |
| Liquidité générale | 39.12 | 17.47 | - | - |
| Liquidité réduite | 39.12 | 17.47 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.06 | 3.61 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 629.77 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.31 | 26.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.53 K | - | - | - |