ETABLISSEMENTS HUMERY FRERES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1969.
Basée à CHATEAU-RENAULT (37110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2599B. L'entreprise ETABLISSEMENTS HUMERY FRERES met l'accent sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 23.96 M €, soit vingt-trois millions neuf cent cinquante-six mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.34 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS HUMERY FRERES présentait une trésorerie de 4.25 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS HUMERY FRERES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS HUMERY FRERES est sous la direction de Patrice Humery, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.96 M | 23.04 M | 16.84 M | 18.86 M |
| Marge brute (€) | 10.13 M | 8.25 M | 5.7 M | 5.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.6 M | 4 M | 1.75 M | 1.54 M |
| EBITDA (€) | 5.3 M | 3.93 M | 2.02 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 302.23 K | 69.99 K | -270.43 K | 32.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.86 M | 3.55 M | 1.79 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 3.34 M | 2.38 M | 1.14 M | 766.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.95 | 10.32 | 6.76 | 4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.84 | 28.19 | 17.86 | 9.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.34 | 17.68 | 11.51 | 6.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.31 M | 7.21 M | 4.97 M | 4.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.84 | 31.28 | 29.49 | 25.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.3 | 35.83 | 33.86 | 29.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.11 | 17.04 | 12.02 | 8.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.37 | 17.34 | 10.41 | 8.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.57 M | 8.22 M | 6.09 M | 7.94 M |
| BFRE (€) | 101.93 K | 1.65 M | 472.82 K | 671.59 K |
| BFRHE (€) | 164.54 K | 2.37 M | 2.1 M | 148.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.69 | 130.25 | 132.09 | 153.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.55 | 26.1 | 10.25 | 13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.8 Md | 149.67 Md | 97.04 Md | 7.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.45 | 80.89 | 64.23 | 72.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.3 | 53.04 | 57.45 | 71.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.44 M | 3.21 M | 1.62 M | 1.35 M |
| Dette nette (€) | 446.59 K | -758.73 K | 195.49 K | 3.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.53 | 13.91 | 9.64 | 7.17 |
| Font de roulement (€) | 4.15 M | 7.5 M | 5.75 M | 7.48 M |
| Couverture du BFR | 90.64 | 91.16 | 94.42 | 94.16 |
| Trésorerie (€) | 4.25 M | 3.87 M | 3.45 M | 7.1 M |
| Dettes financières (€) | 57.87 K | 103.2 K | 197.59 K | 320.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.1 | -0.24 | 0.12 | 2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.4 | -8.99 | 3.07 | 39.48 |
| Autonomie financière (%) | 91.92 | 81.78 | 32.27 | 24.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.65 M | 4.18 M | 2.98 M | 3.6 M |
| Liquidité générale | 197.08 | 250.2 | 260.86 | 276.88 |
| Liquidité réduite | 197.08 | 250.2 | 260.86 | 276.88 |
| Couverture de la dette | 1.71 | 1.2 | 0.94 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.64 M | 4.38 M | 3.82 M | 3.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.26 | 13.87 | 16.64 | 15.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 855.69 K | 446.25 K | 296.4 K |
