COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1957.
Implantée à PARIS (75008), elle œuvre dans 8291Z. L'entreprise COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) oriente ses efforts sur activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) disposait d'une trésorerie de 2.66 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) compte parmi ses dirigeants EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 3.75 M | 3.59 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 2.26 M | 2.46 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 438.37 K | 602.95 K | -99.13 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 548.86 K | 665.9 K | -77.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -198.3 K | -110.49 K | -62.95 K | -21.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 497.8 K | 617.14 K | -125.91 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 389.1 K | 454.43 K | -96.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.57 | 10.38 | 12.67 | -3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.51 | 15.1 | 20.77 | -5.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.98 | 4.23 | 9.53 | -2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.04 M | 1.86 M | 2.18 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.89 | 49.59 | 60.69 | 45.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 60.25 | 68.55 | 60.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.95 | 14.64 | 18.57 | -2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.98 | 11.69 | 16.81 | -3.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.4 M | 8.26 M | 3.83 M | 2.98 M |
| BFRE (€) | 3.86 M | 643.03 K | 517.97 K | 339.66 K |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 373.25 K | 210.94 K | 633.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 759.93 | 803.55 | 389.39 | 358.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 282.2 | 62.59 | 52.72 | 40.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.66 Md | 3.83 Md | 2.07 Md | 5.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 79.35 | 69.58 | 86.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.63 | 51.33 | 66.34 | 118.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | 590.44 K | 713.63 K | 72.8 K |
| Dette nette (€) | -4.9 M | -614.6 K | -295.55 K | -788.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.7 | 15.75 | 19.9 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 7.45 M | 6.04 M | - | - |
| Couverture du BFR | 71.57 | 73.17 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.66 M | 5.52 M | 1.78 M | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 4 M | 3.65 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.97 | -1.04 | -0.41 | -10.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.88 | -23.85 | -13.51 | -45.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.71 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.97 K | 745.33 K | 723.22 K | 897.68 K |
| Liquidité générale | 143.29 | 136.84 | 191.27 | 176.92 |
| Liquidité réduite | 143.29 | 136.84 | 191.27 | 176.92 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 0.73 | 0.88 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 1.81 M | 1.82 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 33.43 | 35.26 | 42.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 372.29 K | - | 156.26 K | - |
