ODREA (ROUSSEAU SANITAIRE NOVOBAIN), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1956.
Localisée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle se spécialise dans 4669B. L'entité ODREA (ROUSSEAU SANITAIRE NOVOBAIN) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 53.41 M €, soit cinquante-trois millions quatre cent six mille vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ODREA (ROUSSEAU SANITAIRE NOVOBAIN) présentait une trésorerie de 194.92 K €.
En termes d’effectifs, ODREA (ROUSSEAU SANITAIRE NOVOBAIN) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ODREA (ROUSSEAU SANITAIRE NOVOBAIN) est dirigée par THERMADOR GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.41 M | 62.88 M | 64.69 M | 39.08 M |
| Marge brute (€) | 9.81 M | 11.55 M | 7.27 M | 7.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | 3.08 M | 184.7 K | 3.04 M |
| EBITDA (€) | 3.23 M | 3.23 M | 868.32 K | 3.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -165.39 K | -149.42 K | -683.63 K | -115.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.83 M | 2.87 M | 542.04 K | 3 M |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 1.87 M | 462.63 K | 2.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 2.98 | 0.72 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.17 | 7.71 | 2.07 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.69 | 3.92 | 0.96 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.52 M | 10.46 M | 6.43 M | 6.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.83 | 16.64 | 9.94 | 17.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.38 | 18.37 | 11.23 | 19.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.04 | 5.14 | 1.34 | 8.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | 4.9 | 0.29 | 7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.85 M | 35.97 M | 36.82 M | 21.41 M |
| BFRE (€) | 26.34 M | 33.88 M | 33.89 M | 20.22 M |
| BFRHE (€) | -305.93 K | -9.6 M | -12.18 M | -5.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 197.18 | 208.79 | 207.74 | 199.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 180.01 | 196.68 | 191.25 | 188.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.76 Md | -1.65 T | -2.16 T | -634.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.98 | 120.49 | 94.16 | 93.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.12 | 50.87 | 55.49 | 54.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.55 M | 2.51 M | 1.11 M | 2.63 M |
| Dette nette (€) | -12.86 M | -22.74 M | -24.92 M | -14.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | 3.99 | 1.71 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 25.07 M | 23.21 M | 20.88 M | 13.46 M |
| Couverture du BFR | 86.9 | 64.53 | 56.72 | 62.86 |
| Trésorerie (€) | 194.92 K | 104.72 K | 223.19 K | 217.23 K |
| Dettes financières (€) | 251.16 K | 512.61 K | 47.02 K | 262 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.05 | -9.06 | -22.48 | -5.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.18 | -93.68 | -111.24 | -101.82 |
| Autonomie financière (%) | 104.1 | 47.35 | 476.36 | 55.49 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.78 M | 10.13 M | 9.77 M | 7.81 M |
| Liquidité générale | 107.95 | 92.72 | 68.69 | 69.47 |
| Liquidité réduite | 107.95 | 92.72 | 68.69 | 69.47 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.52 | 0.25 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.18 M | 7.99 M | 6.86 M | 4.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 9.21 | 7.63 | 7.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 628.78 K | 634.92 K | 26.19 K | 812.76 K |
