DOMAINE DE LA RIVIERE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1957.
Basée à BAILLEUL-LA-VALLEE (27260), elle exerce son activité dans 6492Z. La société DOMAINE DE LA RIVIERE se focalise principalement sur autre distribution de crédit.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 60.56 K €, soit soixante mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -405.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DOMAINE DE LA RIVIERE montrait une trésorerie de 71.33 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE DE LA RIVIERE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.56 K | 44.95 K | 66.23 K | 156.86 K |
| Marge brute (€) | -71.91 K | -145.05 K | -68.99 K | -18.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -339.26 K | -433.58 K | -242.28 K | -195.97 K |
| EBITDA (€) | -316.95 K | -419.96 K | -206.72 K | -194.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.32 K | -13.62 K | -35.57 K | -1.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -405.04 K | -498.08 K | -262.82 K | -252.07 K |
| Résultat net (€) | -405.04 K | -489.08 K | -160.67 K | -252.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -668.87 | -1.09 K | -242.62 | -160.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.6 | 615.35 | -39.23 | -111.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -42.2 | -55.47 | -25.37 | -41.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | -112.45 K | -199.31 K | -48.9 K | -37.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -185.7 | -443.43 | -73.85 | -24.1 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -118.74 | -322.71 | -104.18 | -11.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -523.4 | -934.36 | -312.14 | -123.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -560.25 | -964.68 | -365.85 | -124.93 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 159.53 K | 121.33 K | 39.6 K | 7.14 K |
| BFRE (€) | -12.9 K | -35.46 K | -24.19 K | -62.54 K |
| BFRHE (€) | 96.33 K | 54.37 K | 34.97 K | 13.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 961.54 | 985.3 | 218.28 | 16.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.77 | -287.95 | -133.32 | -145.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.98 M | 6.7 M | 6.34 M | 5.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 42.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.76 | 67.6 | 88.8 | 85.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.71 | 0.5 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -316.92 K | -410.77 K | -104.56 K | -194.46 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -862.71 K | -198.91 K | -324.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -523.36 | -913.91 | -157.88 | -123.97 |
| Font de roulement (€) | 148.87 K | 110.68 K | 35.63 K | 3 K |
| Couverture du BFR | 93.32 | 91.22 | 89.96 | 42.04 |
| Trésorerie (€) | 71.33 K | 98.42 K | 24.85 K | 51.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 865 K | 150 K | 273.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.33 | 2.1 | 1.9 | 1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 283.39 | 1.09 K | -48.56 | -143.65 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | -0.09 | 2.73 | 0.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.77 K | 85.48 K | 69.78 K | 98.75 K |
| Liquidité générale | 13.97 | 18.17 | 34.06 | 20.41 |
| Liquidité réduite | 13.97 | 18.17 | 34.06 | 20.41 |
| Couverture de la dette | -7.12 | -9.78 | -4.54 | -4.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 237.01 K | 248.57 K | 154.35 K | 126.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 287.56 | 386.7 | 176.32 | 62.62 |