ETABLISSEMENTS DUMAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1957.
Basée à SAINT-DENIS (93200), elle se spécialise dans 4673B. L'entreprise ETABLISSEMENTS DUMAS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-cinq mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 406.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DUMAS montrait une trésorerie de 269.64 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUMAS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUMAS est sous la direction de Thierry Gautier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.37 M | 2.97 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 927.88 K | 1.24 M | 954.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 509.99 K | 482.25 K | 541.58 K | 366.15 K |
| EBITDA (€) | 560.24 K | 476.35 K | 539.48 K | 386.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.25 K | 5.9 K | 2.1 K | -19.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 508.89 K | 433.9 K | 501.06 K | 351.83 K |
| Résultat net (€) | 406.58 K | 339.49 K | 390.6 K | 269.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.19 | 14.32 | 13.14 | 11.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.18 | 28.36 | 39.95 | 27.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.83 | 19.47 | 27.48 | 18.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 820.33 K | 1.08 M | 841.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.47 | 34.61 | 36.38 | 34.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.76 | 39.15 | 41.74 | 39.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.55 | 20.1 | 18.15 | 15.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.8 | 20.35 | 18.22 | 15.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.1 M | 799.88 K | 855.95 K |
| BFRE (€) | 487.63 K | 378.38 K | 395.7 K | 97.78 K |
| BFRHE (€) | 433.37 K | 28.83 K | 22.06 K | 322.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.33 | 168.65 | 98.25 | 128.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.12 | 58.27 | 48.6 | 14.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.4 Md | 187.22 M | 179.62 M | 2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.16 | 57.44 | 49.52 | 89.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.51 | 82.61 | 54.44 | 73.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.21 K | 386.47 K | 432.57 K | 308.53 K |
| Dette nette (€) | -289.4 K | 141.33 K | -61.75 K | -54.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.06 | 16.31 | 14.56 | 12.66 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 1.1 M | - | - |
| Couverture du BFR | 89.73 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 269.64 K | 687.96 K | 382.12 K | 434.48 K |
| Dettes financières (€) | 56.35 K | 69.45 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | 0.37 | -0.14 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.2 | 11.81 | -6.32 | -5.47 |
| Autonomie financière (%) | 23.14 | 17.24 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.95 K | 477.18 K | 443.87 K | 488.18 K |
| Liquidité générale | 205.17 | 196.46 | 179.71 | 215.35 |
| Liquidité réduite | 205.17 | 196.46 | 179.71 | 215.35 |
| Couverture de la dette | 3.68 | 2.53 | 2.46 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.93 K | 419.84 K | 639.64 K | 532.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.82 | 12.8 | 15.56 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.75 K | 114.54 K | 124.91 K | 91.4 K |