SOTERKENOS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1957.
Implantée à PARIS (75018), elle œuvre dans 3320B. Cette structure SOTERKENOS oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 47.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOTERKENOS montrait une trésorerie de 60.4 K €.
En termes d’effectifs, SOTERKENOS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOTERKENOS est sous la direction de Regis Saadi, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 3.01 M | 3.14 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.74 M | 1.73 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.42 K | 88.39 K | 43.68 K | 301.58 K |
| EBITDA (€) | 113.59 K | 92.83 K | 50.91 K | 327.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.17 K | -4.44 K | -7.23 K | -26.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.03 K | 49.89 K | 7.73 K | 283.85 K |
| Résultat net (€) | 47.67 K | 28.36 K | -411 | 206.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 0.94 | -0.01 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 5.04 | -0.06 | 25.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 0.83 | -0.01 | 7.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.19 M | 1.13 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.43 | 39.39 | 35.93 | 35.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.62 | 57.8 | 54.97 | 52.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.97 | 3.08 | 1.62 | 8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.58 | 2.93 | 1.39 | 8.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 2.29 M | 1.96 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 2.04 M | 1.56 M | 835.32 K |
| BFRHE (€) | 84.78 K | -930.08 K | -582.99 K | 113.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.47 | 277.55 | 227.24 | 159.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.23 | 246.77 | 181.28 | 81.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 663.88 M | -7.67 Md | -5.02 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.08 | 121.22 | 103.3 | 100.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.38 K | 99.44 K | 42.79 K | 251.12 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.81 M | -2.14 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.16 | 3.3 | 1.36 | 6.75 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 1.07 M | 1.06 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 84.98 | 46.62 | 54.28 | 89.13 |
| Trésorerie (€) | 60.4 K | 30.08 K | 133.56 K | 539.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 787.86 K | 593.75 K | 801.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.65 | -28.28 | -50.08 | -5.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.36 | -499.98 | -337.77 | -174.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.71 | 1.07 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 859.96 K | 788.07 K | 976.36 K |
| Liquidité générale | 92.18 | 95.01 | 103.91 | 115.3 |
| Liquidité réduite | 92.18 | 95.01 | 103.91 | 115.3 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.07 | -0 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.64 M | 1.67 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.61 | 33.16 | 32.6 | 25.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.16 K | 10.3 K | 3.32 K | 73.51 K |
