THOMAS COOK SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Établie à CLICHY (92110), elle est active dans le secteur d'activité 7912Z. Cette entité THOMAS COOK SAS met l'accent sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 417.2 M €, soit quatre cent dix-sept millions deux cent trois mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -26.13 M €.
Au terme de l'exercice 2018, THOMAS COOK SAS affichait une trésorerie de 16.2 M €.
En matière de gouvernance, THOMAS COOK SAS est dirigée par Nicolas Delord, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 417.2 M | 377.04 M | 365.25 M |
| Marge brute (€) | 21.46 M | 22.01 M | 24.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.24 M | -22.7 M | -21.8 M |
| EBITDA (€) | -27.83 M | -22.78 M | -19.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.58 M | 83.05 K | -2.15 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.88 M | -25.42 M | -21.81 M |
| Résultat net (€) | -26.13 M | -29.6 M | -21.94 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.26 | -7.85 | -6.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -505.05 | -94.58 | -129.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -11.47 | -12.08 | -8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.35 M | 24.71 M | 30.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.2 | 6.55 | 8.39 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 5.14 | 5.84 | 6.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.67 | -6.04 | -5.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.57 | -6.02 | -5.97 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 46.93 M | 78.99 M | 106.79 M |
| BFRE (€) | -74.36 M | -63.86 M | -61.79 M |
| BFRHE (€) | 119.47 M | 146.11 M | 173.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.06 | 76.47 | 106.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.06 | -61.82 | -61.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.55 T | 150.93 T | 173.94 T |
| Délais de paiement clients (j) | 129.25 | 161.76 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.6 | 112.26 | 108.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.24 M | -23.35 M | -15.44 M |
| Dette nette (€) | -193.72 M | -186.38 M | -221.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.65 | -6.19 | -4.23 |
| Font de roulement (€) | -25.54 M | 4.85 M | 31.69 M |
| Couverture du BFR | -54.42 | 6.13 | 29.67 |
| Trésorerie (€) | 16.2 M | 12.18 M | 9.85 M |
| Dettes financières (€) | 9.41 M | 15.6 M | 57.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.71 | 7.98 | 14.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.74 K | -595.62 | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 2.01 | 0.3 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.19 M | 123.28 M | 115.84 M |
| Liquidité générale | 80.34 | 93.34 | 89.75 |
| Liquidité réduite | 80.34 | 93.34 | 89.75 |
| Couverture de la dette | -1.99 | -2.35 | -1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.71 M | 43.18 M | 45.74 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.74 | 7.96 | 8.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12 K | 5.95 K | 9.67 K |
