ETABLISSEMENT NEGRE S A, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1957.
Établie à ROSNY-SOUS-BOIS (93110), elle se consacre au secteur d'activité de 4778B. L'entreprise ETABLISSEMENT NEGRE S A se concentre sur commerces de détail de charbons et combustibles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.2 M €, soit dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.25 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT NEGRE S A affichait une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT NEGRE S A recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT NEGRE S A est sous la direction de Antoine Negre, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.2 M | 19.36 M | 15.57 M | 12.31 M |
| Marge brute (€) | 5.29 M | 5.2 M | 4.15 M | 4.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.64 M | 1.87 M | 1.06 M | 1.56 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 1.77 M | 1.05 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -88.26 K | 92.39 K | 9 K | 109.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 1.64 M | 935.57 K | 1.35 M |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 1.38 M | 775.21 K | 1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.26 | 7.1 | 4.98 | 9.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 12.48 | 7.99 | 11.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 9.19 | 5.62 | 8.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.99 M | 4.99 M | 4.03 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.04 | 25.77 | 25.9 | 34.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.77 | 26.84 | 26.67 | 35.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.05 | 9.16 | 6.74 | 11.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.54 | 9.64 | 6.79 | 12.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.19 M | 5.57 M | 5.04 M | 5.6 M |
| BFRE (€) | 1.8 M | 2.33 M | 2.43 M | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 321.57 K | 372.74 K | 735.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.45 | 105.06 | 118.16 | 166.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.26 | 43.84 | 56.85 | 49.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.96 Md | 17.06 Md | 15.9 Md | 24.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.12 | 68.21 | 81.74 | 78.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.17 | 13.24 | 15 | 21.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.05 M | 2.37 M | 1.66 M | 2.01 M |
| Dette nette (€) | -974.74 K | -1.56 M | -2.45 M | -760.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.89 | 12.22 | 10.66 | 16.31 |
| Font de roulement (€) | 4.54 M | 3.49 M | 2.81 M | 3.48 M |
| Couverture du BFR | 73.22 | 62.56 | 55.69 | 62.23 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.69 M | 928.99 K | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 389.55 K | 426.19 K | 716.89 K | 341.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.66 | -1.48 | -0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -8 | -14.12 | -25.25 | -7.57 |
| Autonomie financière (%) | 31.28 | 25.85 | 13.54 | 29.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.44 M | 1.13 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 268.53 | 212.57 | 176.37 | 234.31 |
| Liquidité réduite | 268.53 | 212.57 | 176.37 | 234.31 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 1.49 | 1.2 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.65 M | 3.38 M | 3.08 M | 2.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 12.17 | 13.58 | 15.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 415.81 K | 451.28 K | 240.01 K | 382.54 K |
